Help:التحليل الأساسي
Help: التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو طريقة لتقييم القيمة الحقيقية لأصل ما، في حالتنا هذه، العملات المشفرة أو العقود الآجلة للعملات المشفرة. يركز هذا النوع من التحليل على العوامل الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تؤثر على العرض والطلب، بدلاً من النظر إلى حركة الأسعار التاريخية كما في التحليل الفني. يهدف التحليل الأساسي إلى تحديد ما إذا كان الأصل مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية (شراء) أو أعلى من قيمته الحقيقية (بيع).
ما الذي يتضمنه التحليل الأساسي للعملات المشفرة؟
التحليل الأساسي للعملات المشفرة يختلف قليلاً عن التحليل الأساسي للأسهم أو السندات التقليدية، نظرًا لطبيعة هذه الأصول الجديدة. يتضمن عدة جوانب رئيسية:
- تكنولوجيا المشروع: فهم التكنولوجيا الأساسية للعملة المشفرة أمر بالغ الأهمية. هل تحل مشكلة حقيقية؟ هل لديها ميزة تنافسية؟ هل هي قابلة للتطوير؟ تقييم الورقة البيضاء (Whitepaper) للمشروع هو نقطة انطلاق جيدة.
- فريق العمل: من هم الأشخاص الذين يقفون وراء المشروع؟ ما هي خبراتهم وخبراتهم السابقة؟ هل هم معروفون في الصناعة؟ ابحث عن معلومات عنهم على لينكد إن ومواقع أخرى.
- حالات الاستخدام: ما هي التطبيقات العملية للعملة المشفرة؟ هل هناك طلب حقيقي عليها؟ كلما زادت حالات الاستخدام، زادت القيمة المحتملة.
- الشراكات والاعتمادات: هل أبرم المشروع شراكات مع شركات أو مؤسسات مرموقة؟ هل يتم اعتماد العملة المشفرة من قبل تجار أو مزودي خدمات؟ هذا يدل على الثقة في المشروع.
- التنظيمات القانونية: كيف ينظر المنظمون في مختلف البلدان إلى العملة المشفرة؟ يمكن أن يكون للتنظيمات تأثير كبير على سعر العملة المشفرة. راجع الأخبار والتحليلات المتعلقة باللوائح.
- العرض والطلب: فهم اقتصاديات الرمز المميز (Tokenomics). ما هو إجمالي المعروض من العملة المشفرة؟ ما هو معدل الإصدار؟ هل هناك آليات لحرق الرموز لتقليل العرض؟ راجع قانون العرض والطلب.
- تحليل الشبكة: تقييم صحة الشبكة، عدد المعاملات، رسوم المعاملات، عدد العناوين النشطة. يمكن أن توفر هذه البيانات رؤى حول استخدام العملة المشفرة. استكشف مستكشفات البلوكشين.
- البيانات على السلسلة (On-Chain Data): تحليل البيانات المخزنة على البلوكشين نفسه، مثل تدفقات العملات المشفرة بين المحافظ، وحجم المعاملات الكبيرة.
مقارنة التحليل الأساسي بالتحليل الفني
| الميزة | التحليل الأساسي | التحليل الفني | |---|---|---| | **التركيز** | القيمة الجوهرية | حركة الأسعار التاريخية | | **الهدف** | تحديد القيمة الحقيقية | التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية | | **الأدوات** | البيانات الاقتصادية، أخبار الصناعة، تقارير الشركات | الرسوم البيانية، المؤشرات الفنية، أنماط الرسوم البيانية | | **الأفق الزمني** | طويل الأجل | قصير الأجل إلى متوسط الأجل | | **المخاطر** | قد تستغرق القيمة الحقيقية وقتًا للظهور | عرضة للتنبؤات الخاطئة |
التحليل الفني يركز على دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار، بينما يركز التحليل الأساسي على فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على قيمة الأصل. غالبًا ما يستخدم المتداولون مزيجًا من كلا النوعين من التحليل لاتخاذ قرارات مستنيرة.
أمثلة على استخدام التحليل الأساسي في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
- إذا كنت تعتقد أن بيتكوين مقومة بأقل من قيمتها بسبب زيادة اعتمادها من قبل المؤسسات، فقد تشتري عقود بيتكوين الآجلة.
- إذا كنت تعتقد أن الإيثيريوم ستشهد تحسينات كبيرة في التكنولوجيا بعد ترقية (The Merge)، فقد تشتري عقود إيثيريوم الآجلة.
- إذا كنت تعتقد أن الريبل ستفوز في قضيتها القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد تشتري عقود ريبل الآجلة.
مصادر المعلومات للتحليل الأساسي
- CoinMarketCap: بيانات الأسعار والمعلومات الأساسية عن العملات المشفرة.
- CoinGecko: مشابه لـ CoinMarketCap.
- Messari: تحليلات متعمقة وتقارير عن العملات المشفرة.
- Glassnode: بيانات على السلسلة وتحليلات الشبكة.
- CryptoCompare: بيانات الأسعار والمؤشرات والمجتمع.
- مواقع الأخبار المتخصصة في العملات المشفرة: Coindesk, CoinTelegraph.
- المدونات والتحليلات المستقلة.
- الورقات البيضاء للمشاريع.
استراتيجيات تداول تعتمد على التحليل الأساسي
- استراتيجية الشراء والاحتفاظ (Buy and Hold): شراء عملة مشفرة والاحتفاظ بها على المدى الطويل، بناءً على توقعات النمو.
- تداول القيمة (Value Trading): تحديد العملات المشفرة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
- تداول الأخبار (News Trading): الاستفادة من الأحداث الإخبارية التي يمكن أن تؤثر على سعر العملة المشفرة.
- تداول المدى الطويل (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات في الأسعار على المدى المتوسط.
التحذيرات والمخاطر
- التحليل الأساسي ليس مضمونًا. يمكن أن تتغير الظروف بسرعة، وقد لا تتحقق توقعاتك.
- قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تظهر القيمة الحقيقية للأصل.
- يمكن أن تؤثر الأحداث غير المتوقعة (مثل الهجمات الإلكترونية أو التغييرات التنظيمية) على سعر العملة المشفرة.
- يجب عليك دائمًا إجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
روابط إضافية
- إدارة المخاطر
- تنويع المحفظة
- التحليل الفني المتقدم
- استراتيجيات التحوط
- الأوامر المعلقة
- الرافعة المالية
- تداول الخيارات
- تداول العقود الآجلة
- مؤشرات التحليل الفني (MACD, RSI, Moving Averages)
- أنماط الرسوم البيانية (Head and Shoulders, Double Top/Bottom)
- تحليل حجم التداول (Volume Spread Analysis)
- مستكشفات البلوكشين (Blockchain Explorers)
- العقود الذكية
- البلوكشين
- العملات المستقرة (Stablecoins)
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
