Fibonacci Retracement (ارتداد فيبوناتشي)
center|500px|مثال على ارتداد فيبوناتشي
ارتداد فيبوناتشي
مقدمة
ارتداد فيبوناتشي (Fibonacci Retracement) هو أداة تحليل فني قوية تستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الأداة على سلسلة فيبوناتشي الشهيرة، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة. في التحليل الفني، تُستخدم ارتدادات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وبالتالي مساعدة المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات.
من هو ليوناردو فيبوناتشي؟
ليوناردو فيبوناتشي (Leonardo Fibonacci) هو عالم رياضيات إيطالي عاش في القرن الثالث عشر. اشتهر بتقديمه سلسلة فيبوناتشي إلى أوروبا الغربية. لم يدرك فيبوناتشي نفسه التطبيقات المحتملة لسلسلة الأرقام في أسواق المال، لكن المتداولين اكتشفوا لاحقاً أن هذه السلسلة تظهر بشكل ملحوظ في تحركات الأسعار.
سلسلة فيبوناتشي
سلسلة فيبوناتشي تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. إليك أول بضعة أرقام في السلسلة:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
النسب الذهبية (Golden Ratios)
من سلسلة فيبوناتشي، يتم اشتقاق نسب ذهبية مهمة تستخدم في ارتداد فيبوناتشي:
- **61.8% (النسبة الذهبية):** يتم الحصول عليها عن طريق قسمة أي رقم في السلسلة على الرقم الذي يليه. على سبيل المثال، 34/55 ≈ 0.618.
- **38.2%:** يتم الحصول عليها عن طريق قسمة أي رقم في السلسلة على الرقم الذي يليه برقمين. على سبيل المثال، 34/89 ≈ 0.382.
- **23.6%:** يتم الحصول عليها عن طريق قسمة أي رقم في السلسلة على الرقم الذي يليه بثلاثة أرقام. على سبيل المثال، 34/144 ≈ 0.236.
- **50%:** على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي مباشرة، إلا أنها غالباً ما تضاف كأحد المستويات الهامة.
- **78.6%:** تعتبر نسبة أقل شيوعًا، ولكنها مفيدة في بعض الحالات.
كيف يعمل ارتداد فيبوناتشي في التحليل الفني؟
ارتداد فيبوناتشي يعمل عن طريق تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على النسبة المئوية المذكورة أعلاه. يتم رسم هذه المستويات بين نقطتين رئيسيتين في الرسم البياني:
1. **نقطة البداية (Swing Low):** أدنى سعر تم الوصول إليه خلال اتجاه صاعد أو أعلى سعر تم الوصول إليه خلال اتجاه هابط. 2. **نقطة النهاية (Swing High):** أعلى سعر تم الوصول إليه خلال اتجاه صاعد أو أدنى سعر تم الوصول إليه خلال اتجاه هابط.
بمجرد تحديد هاتين النقطتين، يتم رسم خطوط أفقية عند مستويات 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 78.6% بينهما. تعتبر هذه الخطوط مستويات ارتداد فيبوناتشي.
تطبيق ارتداد فيبوناتشي في سوق الخيارات الثنائية
في سوق الخيارات الثنائية، يمكن استخدام ارتداد فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول المحتملة للصفقات. على سبيل المثال:
- **الاتجاه الصاعد:** إذا كان السعر في اتجاه صاعد ثم بدأ في الانخفاض، يمكن للمتداول البحث عن مستويات ارتداد فيبوناتشي كمناطق دعم محتملة. إذا ارتد السعر عن أحد هذه المستويات، فقد تكون هذه فرصة لفتح صفقة شراء (Call Option).
- **الاتجاه الهابط:** إذا كان السعر في اتجاه هابط ثم بدأ في الارتفاع، يمكن للمتداول البحث عن مستويات ارتداد فيبوناتشي كمناطق مقاومة محتملة. إذا ارتد السعر عن أحد هذه المستويات، فقد تكون هذه فرصة لفتح صفقة بيع (Put Option).
مثال عملي
لنفترض أن سعر الأصل المالي يرتفع من 10 دولارات إلى 20 دولاراً. ثم يبدأ في الانخفاض. يمكن للمتداول رسم ارتداد فيبوناتشي من 10 دولارات (Swing Low) إلى 20 دولاراً (Swing High). سيؤدي هذا إلى إنشاء مستويات ارتداد فيبوناتشي التالية:
- 23.6%: 17.64 دولاراً
- 38.2%: 16.18 دولاراً
- 50%: 15 دولاراً
- 61.8%: 13.82 دولاراً
- 78.6%: 12.14 دولاراً
إذا بدأ السعر في الارتداد عند مستوى 16.18 دولاراً (38.2%)، فقد تكون هذه فرصة لفتح صفقة شراء.
التحقق من صحة ارتداد فيبوناتشي
من المهم التأكد من صحة ارتداد فيبوناتشي قبل اتخاذ أي قرارات تداول. هناك عدة طرق للتحقق من ذلك:
- **الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):** ابحث عن أنماط شموع يابانية صعودية أو هبوطية تتشكل بالقرب من مستويات ارتداد فيبوناتشي.
- **مؤشرات فنية أخرى:** استخدم مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة (Moving Averages) أو مؤشر القوة النسبية (RSI)، لتأكيد الإشارات التي يوفرها ارتداد فيبوناتشي.
- **حجم التداول (Volume):** تحقق من حجم التداول عند مستويات ارتداد فيبوناتشي. زيادة حجم التداول يمكن أن تشير إلى أن المستوى مهم.
مزايا وعيوب ارتداد فيبوناتشي
المزايا:
- **سهولة الاستخدام:** أداة بسيطة وسهلة الفهم.
- **تحديد مستويات الدعم والمقاومة:** تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- **تحديد نقاط الدخول والخروج:** تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات.
- **تطبيق واسع:** يمكن استخدامها في مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية.
العيوب:
- **ذاتية:** تحديد نقاط البداية والنهاية يمكن أن يكون ذاتياً.
- **ليست مضمونة:** ارتداد فيبوناتشي ليس مضموناً، وقد لا يحترم السعر المستويات.
- **تحتاج إلى تأكيد:** يجب استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات.
الجمع بين ارتداد فيبوناتشي واستراتيجيات أخرى
لتحسين دقة إشارات ارتداد فيبوناتشي، يمكن دمجه مع استراتيجيات تحليل فني أخرى:
- **خطوط الاتجاه (Trend Lines):** ابحث عن تقاطع خطوط الاتجاه مع مستويات ارتداد فيبوناتشي.
- **المستويات الأفقية (Horizontal Levels):** ابحث عن توافق مستويات ارتداد فيبوناتشي مع مستويات الدعم والمقاومة الأفقية.
- **أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns):** ابحث عن أنماط رسوم بيانية تتشكل بالقرب من مستويات ارتداد فيبوناتشي، مثل الرأس والكتفين (Head and Shoulders) أو المثلث (Triangle).
- **تحليل حجم التداول (Volume Analysis):** استخدم حجم التداول لتأكيد قوة مستويات ارتداد فيبوناتشي.
استراتيجيات الخيارات الثنائية باستخدام ارتداد فيبوناتشي
- **استراتيجية الارتداد (The Bounce Strategy):** تعتمد على البحث عن ارتداد السعر عن مستويات ارتداد فيبوناتشي في اتجاه الاتجاه السائد (Trending Market).
- **استراتيجية الاختراق (The Breakout Strategy):** تعتمد على البحث عن اختراق السعر لمستويات ارتداد فيبوناتشي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه.
- **استراتيجية التقاطع (The Crossover Strategy):** تعتمد على البحث عن تقاطع المتوسطات المتحركة مع مستويات ارتداد فيبوناتشي.
- **استراتيجية الجمع بين المؤشرات (The Combination Strategy):** تعتمد على الجمع بين ارتداد فيبوناتشي ومؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد.
نصائح للمتداولين
- **تدرب على حساباتك التجريبية:** قبل استخدام ارتداد فيبوناتشي في حساب تداول حقيقي، تدرب على استخدامه في حساب تجريبي.
- **إدارة المخاطر:** استخدم دائماً استراتيجية إدارة مخاطر مناسبة.
- **لا تعتمد على أداة واحدة:** استخدم ارتداد فيبوناتشي كجزء من استراتيجية تداول شاملة.
- **كن صبوراً:** لا تتسرع في فتح الصفقات. انتظر التأكيد من مؤشرات فنية أخرى.
- **فهم التحليل الأساسي (Fundamental Analysis):** لا تنسى أهمية التحليل الأساسي بجانب التحليل الفني.
المصطلحات ذات الصلة
- التحليل الفني (Technical Analysis)
- الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- خطوط الاتجاه (Trend Lines)
- أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns)
- الرأس والكتفين (Head and Shoulders)
- المثلث (Triangle)
- إدارة المخاطر (Risk Management)
- الاتجاه السائد (Trending Market)
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis)
- الخيارات الثنائية (Binary Options)
- شراء (Call Option)
- بيع (Put Option)
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
- مؤشر الماكد (MACD)
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
- استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy)
- التحليل الموجي (Elliott Wave Theory)
- تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Correction)
- تمديد فيبوناتشي (Fibonacci Extension)
- أنماط الاستمرار (Continuation Patterns)
- أنماط الانعكاس (Reversal Patterns)
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels)
- التحليل متعدد الأطر الزمنية (Multi-Timeframe Analysis)
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy)
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy)
- استراتيجية حجم التداول (Volume Strategy)
خاتمة
ارتداد فيبوناتشي هو أداة قيمة في صندوق أدوات أي متداول في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية عمل هذه الأداة وكيفية استخدامها بشكل فعال، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح. تذكر دائماً أن ارتداد فيبوناتشي ليس مضموناً، ويجب استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى وتدابير إدارة المخاطر المناسبة.
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
