مؤشر On Balance Volume (OBV)

مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV)

مقدمة

مؤشر التوازن الحجمي (OBV) هو مؤشر_التحليل_الفني يربط بين السعر والحجم، بهدف تحديد ما إذا كان الحجم يترافق مع تحركات الأسعار. تم تطويره في أوائل الستينيات بواسطة جرايمز، ويعتبر أداة قوية لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة في السوق، خاصة في أسواق العملات_المشفرة المتقلبة. يستخدم هذا المؤشر بشكل كبير في تداول_الخيارات_الثنائية و تداول_العقود_الآجلة، حيث يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تدفق الأموال داخل السوق.

كيف يعمل مؤشر OBV؟

يعتمد مؤشر OBV على مفهوم بسيط: إذا أغلق السعر في ارتفاع، يتم إضافة الحجم إلى المجموع التراكمي. وإذا أغلق السعر في انخفاض، يتم طرح الحجم من المجموع التراكمي. وبالتالي، يعكس المؤشر قوة الشراء أو البيع بناءً على الحجم المصاحب لتحركات الأسعار.

صيغة حساب OBV

OBV = OBV السابق + (الحجم اليوم إذا أغلق السعر في ارتفاع – الحجم اليوم إذا أغلق السعر في انخفاض)

تفسير مؤشر OBV

• ارتفاع OBV مع ارتفاع السعر: يشير إلى قوة الاتجاه الصاعد، حيث يترافق ارتفاع السعر مع زيادة في الحجم، مما يؤكد الاتجاه.
• انخفاض OBV مع انخفاض السعر: يشير إلى قوة الاتجاه الهابط، حيث يترافق انخفاض السعر مع زيادة في الحجم، مما يؤكد الاتجاه.
• تباعدات (Divergences): تعتبر التباعدات من أهم إشارات مؤشر OBV.

   *   التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يرتفع OBV، مما يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صاعد وشيك.
   *   التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما ينخفض OBV، مما يشير إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هابط وشيك.

• اختراق خطوط الاتجاه (Trendline Breakouts): يمكن أن يشير اختراق OBV لخط اتجاه صاعد أو هابط إلى تغيير محتمل في الاتجاه.
• القمم والقيعان (Peaks and Valleys): يمكن أن تساعد قمم وقيعان OBV في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

كيفية استخدام OBV في تداول الخيارات الثنائية

في تداول_الخيارات_الثنائية، يمكن استخدام OBV لتأكيد الإشارات التي تقدمها مؤشرات أخرى. على سبيل المثال:

• إذا أشار مؤشر الماكد (MACD) إلى فرصة شراء، وتأكد ذلك بارتفاع OBV، فإن ذلك يزيد من احتمالية نجاح الصفقة.
• إذا أشار مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ذروة الشراء، وانخفض OBV، فإن ذلك يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون على وشك الانعكاس، مما يجعلك تتجنب شراء الخيارات.
• يمكن استخدام التباعدات في OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية في صفقات الخيارات_الثنائية.

أمثلة عملية

| السيناريو | وصف | الإشارة | الإجراء | |---|---|---|---| | السعر يرتفع و OBV يرتفع | تأكيد للاتجاه الصاعد | شراء | شراء خيار "شراء" (Call Option) | | السعر ينخفض و OBV ينخفض | تأكيد للاتجاه الهابط | بيع | شراء خيار "بيع" (Put Option) | | تباعد صاعد | ضعف الاتجاه الهابط المحتمل | شراء | شراء خيار "شراء" (Call Option) | | تباعد هابط | ضعف الاتجاه الصاعد المحتمل | بيع | شراء خيار "بيع" (Put Option) |

عيوب مؤشر OBV

• الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر: يعتبر OBV مؤشرًا متأخرًا، حيث يعتمد على البيانات السابقة للسعر والحجم.
• الحساسية للحجم: قد يكون OBV حساسًا للتغيرات الكبيرة في الحجم، مما قد يؤدي إلى إشارات غير دقيقة.

الجمع بين OBV ومؤشرات أخرى

لتحقيق أفضل النتائج، يفضل استخدام OBV مع مؤشرات أخرى مثل:

• خطوط_الاتجاه
• مستويات_الدعم_و_المقاومة
• الشموع_اليابانية
• مؤشر_التقارب_التباعد_المتحرك_المتوسط (MACD)
• مؤشر_القوة_النسبية (RSI)
• مؤشر_معدل_التغير_الحركي (ROC)
• مؤشر_ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• مؤشر_متوسط_الحركة_الأسية (EMA)
• مؤشر_بولينجر (Bollinger Bands)

استراتيجيات متقدمة

• استراتيجية_التداول_المتأرجحة (Swing Trading) باستخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية_تداول_التحليل_الفني (Technical Analysis) مع التركيز على التباعدات في OBV.
• استراتيجية_تحديد_الدعم_و_المقاومة باستخدام OBV لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة.
• استراتيجية_تداول_الأنماط_الشموع (Candlestick Patterns) مع تأكيد OBV.
• استراتيجية_تداول_التقاطع_المتحرك (Moving Average Crossover) مع تأكيد OBV.
• استراتيجيات_إدارة_المخاطر (Risk Management Strategies) لتقليل الخسائر المحتملة.
• تحليل_حجم_التداول (Volume Analysis) لتقييم قوة الاتجاه.
• تحليل_الرسوم_البيانية (Chart Patterns Analysis) لتحديد فرص التداول.
• تحليل_فجوات_السعر (Price Gaps Analysis) لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجيات_تداول_الاختراق (Breakout Trading Strategies) لتحديد نقاط الدخول.
• استراتيجيات_تداول_الانعكاس (Reversal Trading Strategies) لتحديد نقاط الدخول.
• استراتيجيات_التداول_اليومي (Day Trading Strategies) للاستفادة من تحركات الأسعار القصيرة.
• استراتيجيات_التداول_الروبوتي (Algorithmic Trading Strategies) لأتمتة التداول.
• استراتيجيات_تداول_المضاربة (Scalping Strategies) لتحقيق أرباح صغيرة وسريعة.

خلاصة

مؤشر OBV هو أداة قيمة للمتداولين الذين يرغبون في فهم العلاقة بين السعر والحجم. على الرغم من أنه ليس مثاليًا، إلا أنه يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول اتجاه السوق وقوته. من خلال استخدامه مع مؤشرات أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم في أسواق العملات_الرقمية و تداول_العقود_الآجلة و الخيارات_الثنائية.

التحليل_الفني مؤشرات_التحليل_الفني حجم_التداول تداول_العملات_المشفرة تداول_الخيارات_الثنائية تداول_العقود_الآجلة الشموع_اليابانية مؤشر_جرايمز التباعد مؤشر_الماكد مؤشر_القوة_النسبية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين