مؤشر حجم التداول في التوازن (OBV)
center|300px|مثال توضيحي لمؤشر حجم التداول في التوازن (OBV)
مؤشر حجم التداول في التوازن (OBV): دليل المبتدئين
مؤشر حجم التداول في التوازن (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر التحليل الفني يستخدم في تداول العملات المشفرة و الأسواق المالية بشكل عام، لقياس العلاقة بين السعر و حجم التداول. تم تطويره بواسطة جوزيف غرانييل في أوائل الستينيات، ويهدف إلى تأكيد اتجاهات السعر وتحديد الانعكاسات المحتملة. يعتبر OBV أداة قوية للمتداولين، خاصة عند استخدامه بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى.
كيف يعمل مؤشر OBV؟
يقوم OBV بتجميع حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة. الفكرة الأساسية هي أن السعر يميل إلى التحرك في اتجاه الحجم. بمعنى آخر:
- إذا زاد حجم التداول في أيام ارتفاع السعر، فإن OBV يرتفع.
- إذا زاد حجم التداول في أيام انخفاض السعر، فإن OBV ينخفض.
- إذا كان حجم التداول منخفضًا، فإن تأثير تغيرات السعر على OBV يكون محدودًا.
رياضيًا، يتم حساب OBV على النحو التالي:
OBV = (اليوم الحالي OBV) + (حجم التداول اليوم) إذا ارتفع السعر OBV = (اليوم الحالي OBV) – (حجم التداول اليوم) إذا انخفض السعر
ببساطة، يتم إضافة حجم التداول إلى قيمة OBV السابقة في الأيام التي يرتفع فيها السعر، ويتم طرحه في الأيام التي ينخفض فيها السعر.
تفسير مؤشر OBV
تفسير OBV يتطلب فهم العلاقة بينه وبين حركة السعر. إليك بعض السيناريوهات الشائعة:
- OBV يرتفع والسعر يرتفع: هذا يشير إلى قوة الاتجاه الصعودي. يظهر أن المشترين يسيطرون على السوق وأن الزخم الصعودي قوي. استراتيجية تتبع الاتجاه قد تكون مناسبة هنا.
- OBV ينخفض والسعر يرتفع: هذا يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي أو انعكاس محتمل. قد يكون هناك ضغط بيعي خفي، مما يعني أن الارتفاع الحالي قد لا يستمر. استراتيجية البيع على القمة قد تكون ذات صلة.
- OBV يرتفع والسعر ينخفض: هذا يشير إلى ضعف الاتجاه الهبوطي أو انعكاس محتمل. قد يكون هناك شراء خفي، مما يعني أن الانخفاض الحالي قد يكون مؤقتًا. استراتيجية الشراء في القاع قد تكون مفيدة.
- OBV ينخفض والسعر ينخفض: هذا يشير إلى قوة الاتجاه الهبوطي. يظهر أن البائعين يسيطرون على السوق وأن الزخم الهبوطي قوي. استراتيجية البيع على المكشوف قد تكون مناسبة.
- تباعدات OBV: التباعدات (Divergences) تحدث عندما يتحرك OBV في اتجاه معاكس لحركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصعد إلى قمم أعلى، بينما OBV يصعد إلى قمم أقل، فهذا تباعد سلبي يشير إلى انعكاس محتمل. استراتيجية التداول بالتباعدات تعتمد على هذه الإشارات.
استخدام OBV في التداول
يمكن استخدام OBV بعدة طرق في تداول العملات الرقمية و تداول الخيارات الثنائية:
- تأكيد الاتجاه: تأكيد قوة الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية.
- تحديد الانعكاسات: البحث عن التباعدات للإشارة إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.
- تحديد نقاط الدعم والمقاومة: قد تعمل خطوط OBV كدعم أو مقاومة ديناميكية.
- الجمع مع مؤشرات أخرى: استخدام OBV بالتزامن مع مؤشر المتوسط المتحرك، مؤشر القوة النسبية (RSI)، أو مؤشر الماكد (MACD) لزيادة دقة الإشارات. استراتيجية التداول المجمع تجمع بين عدة مؤشرات.
حدود مؤشر OBV
على الرغم من فائدته، فإن OBV له بعض القيود:
- الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد يتأخر عن حركة السعر الفعلية.
- الحساسية لحجم التداول: يعتمد OBV بشكل كبير على حجم التداول، وقد يكون أقل فعالية في الأسواق ذات الحجم المنخفض.
- لا يأخذ في الاعتبار الفجوات السعرية: لا يعالج OBV بشكل مباشر الفجوات السعرية (Gaps) التي قد تحدث في الأسواق.
استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام OBV
- استراتيجية الاختراق مع OBV: البحث عن اختراقات لمستويات المقاومة أو الدعم مع تأكيد من OBV.
- استراتيجية تداول النطاق مع OBV: تحديد نطاقات التداول واستخدام OBV لتأكيد الخروج من النطاق.
- استراتيجية تداول الأنماط مع OBV: دمج OBV مع تحليل الأنماط السعرية مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة.
- استراتيجية التداول بناءً على خطوط الاتجاه في OBV: رسم خطوط الاتجاه على OBV واستخدامها كإشارات للدخول والخروج.
- استراتيجية التداول بناءً على المتوسطات المتحركة في OBV: تطبيق المتوسطات المتحركة على OBV لتصفية الإشارات وتقليل الضوضاء.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر بيتكوين يرتفع، و OBV يرتفع أيضًا. هذا يشير إلى قوة الاتجاه الصعودي. إذا بدأ السعر في التباطؤ، ولكن OBV استمر في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر. على الجانب الآخر، إذا انخفض سعر إيثريوم، وOBV انخفض أيضًا، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه الهبوطي.
الخلاصة
مؤشر حجم التداول في التوازن (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين الذين يرغبون في فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول. من خلال فهم كيفية عمل OBV وكيفية تفسير إشاراته، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك وزيادة فرص النجاح. تذكر دائمًا استخدام OBV بالتزامن مع تحليل حجم التداول و التحليل الأساسي و إدارة المخاطر للحصول على أفضل النتائج. التداول اليومي، التداول المتأرجح و الاستثمار طويل الأجل كلها يمكن أن تستفيد من استخدام OBV.
تحليل الشموع اليابانية، نظرية الموجات الإيليوت، تحليل فيبوناتشي، مؤشر ستوكاستيك، مؤشر ADX، مؤشر Aroon، مؤشر Ichimoku، مؤشر Parabolic SAR، مؤشر Bollinger Bands، مؤشر Keltner Channels، التحليل الأساسي للعملات المشفرة، إدارة رأس المال، علم النفس التجاري، التحليل الفني المتقدم، تداول الفوركس، تداول السلع، تداول الأسهم، تداول العقود الآجلة، التداول الخوارزمي.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين