مؤشر حجم التداول على الشاشة (On Balance Volume - OBV)
مؤشر حجم التداول على الشاشة (On Balance Volume - OBV)
مقدمة
مؤشر حجم التداول على الشاشة (OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم حجم التداول لتوقع تغيرات الأسعار. تم تطويره بواسطة جرايمز في أوائل الستينيات، ويعتمد على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى زخم قوي، وإذا كان السعر ينخفض مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي. يهدف OBV إلى ربط سعر الأصل بحجم التداول، مما يعطي صورة أوضح لمدى قوة الاتجاه السائد. يعتبر هذا المؤشر أداة قيمة للمتداولين في أسواق المال، وخاصة العملات المشفرة، حيث يمكن أن يكون حجم التداول مؤشرًا هامًا على الاهتمام بالسوق.
كيفية حساب مؤشر OBV
يتم حساب OBV عن طريق تجميع حجم التداول في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرح حجم التداول في الأيام التي ينخفض فيها السعر. معادلة الحساب هي كالتالي:
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم إذا أغلق السعر أعلى من إغلاق اليوم السابق) - (حجم التداول اليوم إذا أغلق السعر أقل من إغلاق اليوم السابق)
ببساطة، إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، يتم إضافة حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV السابقة. وإذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من قيمة OBV السابقة.
| اليوم ! سعر الإغلاق ! حجم التداول ! OBV |
|---|
| 100 | 1000 | 1000 |
| 105 | 1200 | 2200 (1000 + 1200) |
| 102 | 800 | 1400 (2200 - 800) |
| 108 | 1500 | 2900 (1400 + 1500) |
| 105 | 900 | 2000 (2900 - 900) |
تفسير مؤشر OBV
- ارتفاع OBV مع ارتفاع السعر: يشير إلى أن حجم التداول يدعم الاتجاه الصعودي، مما يزيد من احتمالية استمرار هذا الاتجاه. هذا مؤشر إيجابي.
- انخفاض OBV مع انخفاض السعر: يشير إلى أن حجم التداول يدعم الاتجاه الهبوطي، مما يزيد من احتمالية استمرار هذا الاتجاه. هذا مؤشر سلبي.
- تباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك OBV في اتجاه معاكس لحركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن OBV ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه وقد يكون على وشك الانعكاس. التباعد يعتبر إشارة تحذيرية قوية. هناك نوعان رئيسيان من التباعد: التباعد الصعودي و التباعد الهبوطي.
- الخطوط المستوية (Flatlines): عندما يتحرك OBV بشكل أفقي، فهذا يشير إلى أن حجم التداول ليس لديه اتجاه واضح. قد يكون ذلك علامة على فترة توحيد (Consolidation) أو تردد في السوق.
- التحقق من الاختراق (Breakout Confirmation): يمكن استخدام OBV لتأكيد اختراق مستويات الدعم والمقاومة. إذا تم اختراق مستوى مقاومة مع ارتفاع OBV، فهذا يعزز احتمالية نجاح الاختراق.
استخدامات مؤشر OBV في التداول
- تأكيد الاتجاهات: يساعد OBV في تأكيد قوة الاتجاهات الحالية.
- تحديد انعكاسات الاتجاه: يمكن أن يساعد التباعد بين OBV والسعر في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
- تأكيد الاختراقات: يمكن استخدامه لتأكيد اختراقات مستويات الدعم والمقاومة.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدامه لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات.
دمج OBV مع مؤشرات أخرى
للحصول على أفضل النتائج، يفضل دمج OBV مع مؤشرات فنية أخرى مثل:
- المتوسطات المتحركة: لتحديد الاتجاه العام للسوق.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر الماكد (MACD): لتحديد قوة الاتجاه وتوقعاته.
- خطوط فيبوناتشي: لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- أنماط الشموع اليابانية: لتحديد إشارات الدخول والخروج.
حدود مؤشر OBV
- الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر: يعتبر OBV مؤشرًا متأخرًا، أي أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
- الحاجة إلى التأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارات OBV بمؤشرات فنية أخرى قبل اتخاذ أي قرار تداول.
استراتيجيات التداول باستخدام OBV
- استراتيجية التباعد: ابحث عن التباعد بين OBV والسعر. إذا كان هناك تباعد هبوطي، ففكر في البيع. إذا كان هناك تباعد صعودي، ففكر في الشراء.
- استراتيجية الاختراق: انتظر حتى يتم اختراق مستوى دعم أو مقاومة مع ارتفاع OBV. هذا يعزز احتمالية نجاح الاختراق.
- استراتيجية الخطوط المستوية: راقب OBV بحثًا عن فترات الخطوط المستوية. قد تكون هذه علامة على فترة توحيد، ويمكنك الاستعداد لكسر محتمل.
- استراتيجية تأكيد الاتجاه: استخدم OBV لتأكيد قوة الاتجاه الحالي. إذا كان OBV يرتفع مع ارتفاع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي.
OBV والتحليل الفني المتقدم
يمكن استخدام OBV كجزء من نظام تداول شامل يعتمد على التحليل الفني المتقدم. يشمل ذلك استخدام نظرية الموجات الإيلوت، و أنماط الرسوم البيانية المعقدة، و تحليل حجم التداول المتعمق.
OBV وتداول العملات المشفرة
في تداول العملات المشفرة، يمكن أن يكون OBV مفيدًا بشكل خاص بسبب التقلبات العالية وحجم التداول المتزايد. يمكن أن يساعد في تحديد فقاعات الأسعار و تصحيحات السوق. كما أنه مفيد في تحليل البيتكوين و الإيثريوم والعملات الرقمية الأخرى.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم نفس التداول
- استراتيجيات التداول
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط فيبوناتشي
- التباعد
- حجم التداول
- اختراق الدعم والمقاومة
- تداول الخيارات
- التداول اليومي
استراتيجيات تداول إضافية
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Parabolic SAR
- استراتيجية Fibonacci Retracement
- استراتيجية Head and Shoulders
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين