مؤشر التوازن على الحجم (On Balance Volume - OBV)
مؤشر التوازن على الحجم (On Balance Volume - OBV)
مؤشر التوازن على الحجم (OBV) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة اتجاه السعر من خلال ربط التغير في الحجم بتغير السعر. تم تطويره من قبل جوزيف غرانييل في أوائل الستينيات، ويعتبر أداة قيمة لتأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة في السوق. يهدف هذا المؤشر إلى ربط التغيرات في الحجم بتغيرات الأسعار، معتقدًا أن الحجم يسبق السعر.
كيف يعمل مؤشر التوازن على الحجم؟
يقوم مؤشر OBV بتجميع الحجم في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرحه في الأيام التي ينخفض فيها السعر. بمعنى آخر:
- إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، يتم إضافة حجم التداول لهذا اليوم إلى المجموع التراكمي.
- إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول لهذا اليوم من المجموع التراكمي.
- إذا كان السعر ثابتًا، فلا يوجد تغيير في قيمة OBV.
النتيجة هي خط يمثل التوازن بين الحجم الإيجابي (المرتبط بارتفاع الأسعار) والحجم السلبي (المرتبط بانخفاض الأسعار).
تفسير مؤشر التوازن على الحجم
- الاتجاه الصاعد': إذا كان خط OBV يرتفع مع ارتفاع السعر، فهذا يشير إلى أن الشراء يقود الاتجاه الصاعد وأن الاتجاه من المرجح أن يستمر. هذا يؤكد قوة الاتجاه الصاعد.
- الاتجاه الهابط': إذا كان خط OBV ينخفض مع انخفاض السعر، فهذا يشير إلى أن البيع يقود الاتجاه الهابط وأن الاتجاه من المرجح أن يستمر. هذا يؤكد قوة الاتجاه الهابط.
- التباعد (Divergence): يعتبر التباعد بين OBV والسعر إشارة مهمة.
* التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يشكل OBV قاعًا أعلى. يشير هذا إلى أن زخم البيع يتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك. هذه إشارة مهمة لـاستراتيجيات التداول العكسي. * التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما يشكل OBV قمة أقل. يشير هذا إلى أن زخم الشراء يتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك. هذه إشارة لـاستراتيجيات البيع على المكشوف.
- الخطوط المستوية (Flatlines): تشير الخطوط المستوية في OBV إلى أن الحجم ليس له تأثير كبير على حركة السعر. قد يكون هذا علامة على التردد في السوق.
- الكسور (Breakouts): يمكن لكسر خط OBV أن يشير إلى بداية اتجاه جديد. يمكن استخدام ذلك مع استراتيجيات كسر النطاق.
استخدام مؤشر OBV مع المؤشرات الأخرى
يعمل مؤشر OBV بشكل أفضل عند استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات. بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها مع OBV تشمل:
- المتوسطات المتحركة': يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاه العام للسوق.
- مؤشر القوة النسبية (RSI)': يمكن أن يساعد مؤشر RSI في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- خطوط فيبوناتشي': يمكن أن تساعد خطوط فيبوناتشي في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مؤشر الماكد (MACD)': يمكن أن يؤكد مؤشر الماكد إشارات OBV.
- بولينجر باندز': يمكن استخدام بولينجر باندز مع OBV لتحديد التقلبات.
أمثلة على استخدام مؤشر OBV في التداول
| السيناريو | وصف | الإجراء المحتمل | |---|---|---| | ارتفاع السعر وارتفاع OBV | تأكيد للاتجاه الصاعد | شراء | | انخفاض السعر وانخفاض OBV | تأكيد للاتجاه الهابط | بيع | | تباعد صاعد | إشارة انعكاس صعودي محتملة | انتظار تأكيد قبل الشراء | | تباعد هابط | إشارة انعكاس هبوطي محتملة | انتظار تأكيد قبل البيع | | كسر خط OBV | بداية اتجاه جديد محتملة | الدخول في صفقة بناءً على اتجاه الكسر |
قيود مؤشر OBV
- الإشارات الخاطئة': يمكن أن ينتج مؤشر OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر': يعتبر مؤشر OBV مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
- الحجم غير الدقيق': قد لا يكون حجم التداول دائمًا دقيقًا، خاصة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة.
استراتيجيات تداول باستخدام OBV
- استراتيجية تأكيد الاتجاه': استخدم OBV لتأكيد قوة الاتجاه السائد.
- استراتيجية التباعد': ابحث عن التباعد بين OBV والسعر لتحديد الانعكاسات المحتملة.
- استراتيجية كسر الخط': استخدم كسر خط OBV للدخول في صفقات جديدة.
- استراتيجية التداول مع المتوسطات المتحركة': استخدم OBV مع المتوسطات المتحركة لتصفية الإشارات.
- استراتيجية الجمع مع RSI': استخدم OBV مع RSI لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية التداول مع MACD': استخدم OBV مع MACD لتأكيد الإشارات.
- استراتيجية التداول مع بولينجر باندز': استخدم OBV مع بولينجر باندز لتحديد التقلبات.
- استراتيجية التداول مع خطوط فيبوناتشي': استخدم OBV مع خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية التداول مع أنماط الشموع اليابانية': استخدم OBV لتأكيد إشارات أنماط الشموع اليابانية.
- استراتيجية التداول مع حجم التداول': تحليل حجم التداول مع OBV للحصول على رؤى إضافية.
- استراتيجية التداول مع مستويات الدعم والمقاومة': استخدام OBV لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية تداول النطاق': استخدام OBV لتحديد قوة النطاق السعري.
- استراتيجية التداول مع مؤشر ستوكاستيك': استخدام OBV مع مؤشر ستوكاستيك لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية التداول مع مؤشر تشايكين للمال': استخدام OBV مع مؤشر تشايكين للمال لتأكيد تدفق الأموال.
- استراتيجية التداول مع مؤشر ADX': استخدام OBV مع مؤشر ADX لتحديد قوة الاتجاه.
التحليل الفني وحجم التداول
يعتبر مؤشر OBV جزءًا من مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون. فهم حجم التداول أمر بالغ الأهمية في التحليل الفني، حيث يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات. تشمل أدوات التحليل الفني الأخرى الشموع اليابانية و النماذج الرسومية.
التحليل الأساسي هو طريقة أخرى لتقييم الأسواق، ولكنها تركز على العوامل الاقتصادية والمالية بدلاً من حركة الأسعار.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- حجم التداول
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- خطوط فيبوناتشي
- مؤشر الماكد (MACD)
- بولينجر باندز
- التباعد (Divergence)
- الاتجاه الصاعد
- الاتجاه الهابط
- استراتيجيات التداول
- استراتيجيات التداول العكسي
- استراتيجيات البيع على المكشوف
- استراتيجيات كسر النطاق
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر تشايكين للمال
- مؤشر ADX
- مستويات الدعم والمقاومة
- التردد
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين