مؤشر التداول الحجمي (OBV)

مؤشر التداول الحجمي (OBV)

مؤشر التداول الحجمي (On Balance Volume – OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم لقياس ضغط الشراء والبيع في أصل معين، وعادة ما يكون سهمًا أو عملة مشفرة. تم تطويره بواسطة جوزيف جرانفيل في أوائل الستينيات، ويهدف إلى ربط التغيرات في الحجم بالتغيرات في الأسعار. يعتبر OBV أداة قيمة للمتداولين لتأكيد الاتجاهات، وتحديد الانعكاسات المحتملة، وتقييم قوة حركة السعر.

كيف يعمل مؤشر التداول الحجمي؟

يعتمد OBV على فكرة بسيطة: إذا ارتفع سعر الأصل مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى أن المشترين يتحكمون في السوق. وعلى العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الأصل مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى أن البائعين يسيطرون.

يقوم OBV بتجميع الحجم في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرحه في الأيام التي ينخفض فيها السعر. الصيغة الأساسية هي:

OBV = OBV السابق + (الحجم اليوم إذا كان السعر يرتفع – الحجم اليوم إذا كان السعر ينخفض)

بعبارة أخرى:

• إذا أغلق السعر اليومي أعلى من إغلاق اليوم السابق، تتم إضافة الحجم اليومي إلى قيمة OBV السابقة.
• إذا أغلق السعر اليومي أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح الحجم اليومي من قيمة OBV السابقة.

تفسير مؤشر التداول الحجمي

• الخط OBV والاتجاه : عندما يرتفع OBV مع ارتفاع السعر، فإنه يؤكد الاتجاه الصعودي. والعكس صحيح، عندما ينخفض OBV مع انخفاض السعر، فإنه يؤكد الاتجاه الهبوطي.
• التباعد (Divergence) : يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد وOBV في اتجاه معاكس. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا جديدة ولكن OBV يسجل قممًا أقل، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك. هذا النوع من التباعد يسمى التباعد الهبوطي (Bearish Divergence)**. وبالمثل، إذا كان السعر يسجل قيعانًا جديدة ولكن OBV يسجل قيعانًا أعلى، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهبوطي يفقد زخمه وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك. هذا النوع يسمى التباعد الصعودي (Bullish Divergence)**.
• اختراق الخط OBV : يمكن أن يكون اختراق خط OBV إشارة إلى تغيير محتمل في الاتجاه. إذا اخترق OBV مستوى مقاومة، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي. وإذا اخترق OBV مستوى دعم، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه هبوطي.
• القمم والقيعان : يمكن استخدام قمم وقيعان OBV لتأكيد قمم وقيعان السعر. إذا كان OBV يسجل قمة جديدة، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي قوي. وإذا كان OBV يسجل قاعًا جديدًا، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهبوطي قوي.

استخدامات مؤشر التداول الحجمي في تداول العملات المشفرة

على الرغم من أن OBV تم تطويره في الأصل لأسواق الأسهم، إلا أنه يمكن استخدامه بشكل فعال في تداول العملات المشفرة. يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد:

• نقاط الدخول والخروج : يمكن استخدام OBV لتأكيد إشارات الدخول والخروج التي تم إنشاؤها بواسطة مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI).
• قوة الاتجاه : يمكن أن يساعد OBV في تقييم قوة الاتجاه الحالي.
• الانعكاسات المحتملة : يمكن استخدام التباعد بين OBV والسعر لتحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه.
• تأكيد أنماط الشموع اليابانية : يمكن استخدام OBV لتأكيد إشارات من الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي أو الابتلاع البيعي.

مزايا وعيوب مؤشر التداول الحجمي

مزايا وعيوب مؤشر التداول الحجمي

العيوب

قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة

يتأخر عن حركة السعر

يعتمد على دقة بيانات الحجم

استراتيجيات تداول تعتمد على OBV

• استراتيجية التباعد : البحث عن التباعد بين OBV والسعر.
• استراتيجية اختراق الخط : التداول بناءً على اختراقات خطوط OBV.
• استراتيجية تأكيد الاتجاه : استخدام OBV لتأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها بواسطة مؤشرات أخرى.
• استراتيجية التداول مع الاتجاه : الدخول في صفقات في اتجاه OBV.
• استراتيجية التداول العكسي : الدخول في صفقات عكس اتجاه OBV في حالات التباعد.

مؤشرات فنية أخرى ذات صلة

• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• مؤشر متوسط الحركة التقاربية المتقاربة (ADX)
• خطوط بولينجر (Bollinger Bands)
• مؤشر Fibonacci Retracement

استراتيجيات تحليل حجم التداول ذات الصلة

• حجم التداول
• مؤشر الحجم المتراكم (Accumulation/Distribution Line)
• مؤشر المال (Money Flow Index - MFI)
• حجم الأمر (Order Flow)
• تحليل الحجم (Volume Analysis)

استراتيجيات التحليل الفني ذات الصلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• نظرية الموجات إليوت
• أنماط الرسوم البيانية
• تحليل الشموع اليابانية

خاتمة

مؤشر التداول الحجمي (OBV) هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تقييم ضغط الشراء والبيع، وتأكيد الاتجاهات، وتحديد الانعكاسات المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى وأدوات التحليل الفني لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر دائمًا إدارة المخاطر واستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين