تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs)
تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) للمبتدئين
العقود مقابل الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار الأصول الأساسية، مثل العملات الأجنبية، الأسهم، السلع، المؤشرات، وحتى العملات الرقمية. بدلاً من شراء الأصل نفسه، تتداول العقود مقابل الفروقات على أساس الفرق في سعر الأصل بين لحظة فتح الصفقة وإغلاقها. هذا المقال يقدم شرحًا مفصلاً للمبتدئين حول هذا النوع من التداول.
ما هي العقود مقابل الفروقات؟
العقد مقابل الفروقات هو اتفاق بين المتداول (المشتري) والوسيط (البائع) لتبادل الفرق في سعر الأصل الأساسي. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، فستقوم بـ "شراء" عقد مقابل الفروقات. إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فستقوم بـ "بيع" عقد مقابل الفروقات. الربح أو الخسارة يعتمدان على مدى دقة توقعاتك.
- الرافعة المالية: أحد أهم جوانب العقود مقابل الفروقات هو استخدام الرافعة المالية. الرافعة المالية تسمح لك بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال. على سبيل المثال، رافعة مالية بنسبة 1:10 تعني أنك تستطيع التحكم في أصل بقيمة 100 دولار أمريكي برأس مال قدره 10 دولارات أمريكية فقط. بينما تزيد الرافعة المالية من إمكانية الربح، فإنها تزيد أيضًا من خطر الخسارة. إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام الرافعة المالية.
- الهامش: الهامش هو المبلغ المطلوب منك لفتح صفقة تداول. يمثل الهامش نسبة مئوية صغيرة من القيمة الإجمالية للصفقة.
- السبريد: السبريد هو الفرق بين سعر الشراء (Ask) وسعر البيع (Bid). عادةً ما يكون السبريد هو الطريقة التي يحقق بها الوسيط ربحه.
كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات؟
لنفترض أنك تعتقد أن سعر بيتكوين سيرتفع. يمكنك فتح صفقة شراء على عقد مقابل الفروقات لبيتكوين.
1. تحليل السوق: قبل فتح الصفقة، تقوم بإجراء تحليل فني و تحليل أساسي لتقييم اتجاه السوق المحتمل. يمكنك استخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و خطوط فيبوناتشي. 2. فتح الصفقة: تقوم بفتح صفقة شراء (Long) على عقد مقابل الفروقات لبيتكوين بسعر 30,000 دولار أمريكي. 3. تطور السعر: يرتفع سعر بيتكوين إلى 31,000 دولار أمريكي. 4. إغلاق الصفقة: تقوم بإغلاق الصفقة بسعر 31,000 دولار أمريكي. 5. الربح: ربحك هو الفرق بين سعر الإغلاق وسعر الفتح، مطروحًا منه السبريد وأي رسوم أخرى.
وبالمثل، إذا كنت تعتقد أن سعر بيتكوين سينخفض، يمكنك فتح صفقة بيع (Short).
مميزات وعيوب تداول العقود مقابل الفروقات
| المميزات | العيوب | الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق. | الرافعة المالية تزيد من المخاطر. | القدرة على المضاربة على ارتفاع وانخفاض الأسعار. | تكاليف التمويل (Swap) للصفقات المحتفظ بها لفترة طويلة. | الرافعة المالية. | خطر الخسارة السريعة لرأس المال. | لا حاجة لامتلاك الأصل الأساسي. | يمكن أن تكون معقدة للمبتدئين. |
استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في تداول العقود مقابل الفروقات:
- تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه.
- تداول الاختراق: التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- تداول النطاق: التداول داخل نطاق سعري محدد.
- السكالبينج: إجراء صفقات صغيرة وسريعة للاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة.
- تداول الأخبار: التداول بناءً على الأحداث الإخبارية الهامة.
- تداول المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- تداول خطوط الاتجاه: استخدام خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه السوق المحتمل.
- تداول أنماط الشموع اليابانية: استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد فرص التداول.
- تداول حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه.
- استراتيجية مارتينجال: مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة (استراتيجية عالية المخاطر).
- استراتيجية المضاد للاتجاه: التداول عكس الاتجاه السائد (استراتيجية عالية المخاطر).
- استراتيجية التداول اللحظي: التداول بناءً على تحركات الأسعار القصيرة الأجل.
- استراتيجية تداول الفجوات السعرية: التداول بناءً على الفجوات السعرية في السوق.
- استراتيجية التداول الموسمي: التداول بناءً على الأنماط الموسمية في السوق.
- استراتيجية التداول القائم على التحليل الأساسي: التداول بناءً على البيانات الاقتصادية والمالية.
إدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات
إدارة المخاطر هي جانب حيوي في تداول العقود مقابل الفروقات. تتضمن بعض تقنيات إدارة المخاطر ما يلي:
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss): تحديد سعر محدد للخروج من الصفقة إذا تحرك السعر ضدك.
- أوامر جني الأرباح (Take-Profit): تحديد سعر محدد للخروج من الصفقة إذا وصل السعر إلى هدف الربح الخاص بك.
- تحديد حجم الصفقة: تداول بحجم صفقة مناسب لمستوى تحملك للمخاطر.
- تنويع المحفظة: تداول مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر الإجمالية.
- عدم استخدام رافعة مالية عالية جدًا: استخدام رافعة مالية معقولة تتناسب مع خبرتك وتحملك للمخاطر.
اختيار وسيط العقود مقابل الفروقات
عند اختيار وسيط لتداول العقود مقابل الفروقات، ضع في اعتبارك العوامل التالية:
- التنظيم: تأكد من أن الوسيط منظم من قبل هيئة تنظيمية موثوقة.
- الرسوم والعمولات: قارن الرسوم والعمولات التي يفرضها الوسطاء المختلفون.
- منصة التداول: اختر منصة تداول سهلة الاستخدام وتوفر الأدوات والميزات التي تحتاجها.
- خدمة العملاء: تأكد من أن الوسيط يوفر خدمة عملاء جيدة.
- الأصول المتاحة: تأكد من أن الوسيط يقدم الأصول التي تهتم بتداولها.
الخلاصة
تداول العقود مقابل الفروقات يمكن أن يكون فرصة مربحة للمتداولين، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. من المهم أن تفهم تمامًا كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وأن تطبق استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة قبل البدء في التداول. التداول بالعملات المشفرة، التداول عبر الإنترنت، التحليل الأساسي، التحليل الفني، الشموع اليابانية، الرافعة المالية، إدارة رأس المال، التحوط، التداول الخوارزمي، تداول الأخبار، التحليل الكمي، الرسوم البيانية، مؤشرات التداول، التقلب، السيولة، الوسطاء، الأنظمة الأساسية للتداول، التعليم، الاستثمار.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين