أمر جني الأرباح (Take-Profit Order)

```wiki

أمر جني الأرباح (Take-Profit Order) في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

يعتبر أمر جني الأرباح (Take-Profit Order) أداة أساسية لإدارة المخاطر وتحقيق الأرباح في تداول الخيارات الثنائية. يتيح هذا الأمر للمتداولين تحديد مستوى سعر محدد يتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا لتحقيق الربح المستهدف. بدونه، قد يخاطر المتداولون بفقدان أرباحهم بسبب تقلبات السوق غير المتوقعة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح تفصيلي لأمر جني الأرباح، وكيفية استخدامه، وأهميته في استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية.

ما هو أمر جني الأرباح؟

أمر جني الأرباح هو تعليمات مُعطاة لوسيط تداول الخيارات الثنائية لإغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل الأساسي إلى مستوى سعر محدد مسبقًا. يعتبر هذا الأمر جزءًا من إدارة المخاطر الشاملة، حيث يساعد المتداولين على تأمين الأرباح قبل أن تنعكس حركة السوق وتؤدي إلى خسائر.

بعبارة أخرى، بدلاً من مراقبة الصفقة باستمرار، يمكن للمتداول تحديد الهدف الربحي المرغوب فيه، وعندما يتحقق هذا الهدف، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا، مما يضمن تحقيق الربح المحدد.

لماذا استخدام أمر جني الأرباح؟

هناك عدة أسباب تجعل استخدام أمر جني الأرباح ضروريًا في تداول الخيارات الثنائية:

• تأمين الأرباح: أهم فائدة لأمر جني الأرباح هي تأمين الأرباح المحققة. يمكن أن يكون السوق متقلبًا للغاية، وحتى بعد تحقيق ربح جيد، قد تنعكس حركة السعر بسرعة وتؤدي إلى خسارة الأرباح.
• إزالة العواطف من التداول: التداول العاطفي يمكن أن يؤدي إلى قرارات خاطئة. يساعد أمر جني الأرباح على إزالة العواطف من المعادلة، حيث يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا بغض النظر عن المشاعر الشخصية للمتداول.
• توفير الوقت والجهد: لا يحتاج المتداولون إلى مراقبة السوق باستمرار. يمكنهم تحديد أمر جني الأرباح والتركيز على جوانب أخرى من التداول أو حياتهم الشخصية.
• تنفيذ استراتيجيات التداول: أمر جني الأرباح جزء لا يتجزأ من العديد من استراتيجيات التداول، حيث يساعد على تنفيذ الاستراتيجية بدقة وتحقيق الأهداف المرجوة.
• التحكم في المخاطر: على الرغم من أنه يركز على الأرباح، إلا أن أمر جني الأرباح يساهم أيضًا في التحكم في المخاطر من خلال تحديد الحد الأقصى للربح المحتمل.

كيفية تحديد مستوى جني الأرباح

يعتمد تحديد مستوى جني الأرباح على عدة عوامل، بما في ذلك:

• استراتيجية التداول: تختلف مستويات جني الأرباح باختلاف الاستراتيجية المستخدمة. بعض الاستراتيجيات تستهدف أرباحًا صغيرة وسريعة، بينما تهدف أخرى إلى أرباح أكبر ولكنها تستغرق وقتًا أطول. استراتيجية مارتينجال، على سبيل المثال، قد تتطلب تعديلات مختلفة لمستويات جني الأرباح.
• تقلبات السوق: يجب أخذ تقلبات السوق في الاعتبار. في الأسواق المتقلبة، قد يكون من الأفضل تحديد مستويات جني أرباح أقرب لتجنب فقدان الأرباح. مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) يمكن أن يساعد في قياس التقلبات.
• التحليل الفني: يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة، والتي يمكن استخدامها كمستويات جني أرباح. خطوط فيبوناتشي ومستويات تصحيح فيبوناتشي هي أدوات مفيدة في هذا السياق.
• الأهداف الربحية: يجب أن يكون للمتداول هدف ربحي واضح قبل الدخول في الصفقة. يجب أن يعكس مستوى جني الأرباح هذا الهدف.
• نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب على المتداولين تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة لهم. عادةً ما يتم استهداف نسبة 1:2 أو 1:3، مما يعني أن الربح المحتمل يجب أن يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف الخسارة المحتملة.

أمثلة عملية على استخدام أمر جني الأرباح

لنفترض أنك تتداول على زوج العملات EUR/USD، والسعر الحالي هو 1.1000.

• سيناريو 1: استراتيجية تداول قصيرة الأجل

   *   تتوقع ارتفاع السعر قليلاً، وتقرر الدخول في صفقة شراء.
   *   تحدد مستوى جني الأرباح عند 1.1020 (20 نقطة).
   *   إذا وصل السعر إلى 1.1020، سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا، وتحقيق ربح قدره 20 نقطة.

• سيناريو 2: استراتيجية تداول طويلة الأجل

   *   تتوقع ارتفاع السعر بشكل كبير، وتقرر الدخول في صفقة شراء.
   *   تحدد مستوى جني الأرباح عند 1.1100 (100 نقطة).
   *   إذا وصل السعر إلى 1.1100، سيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا، وتحقيق ربح قدره 100 نقطة.

الفرق بين أمر جني الأرباح وأمر وقف الخسارة

أمر جني الأرباح (Take-Profit) وأمر وقف الخسارة (Stop-Loss) هما أداتان أساسيتان لإدارة المخاطر في تداول الخيارات الثنائية، ولكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة:

| الخاصية | أمر جني الأرباح (Take-Profit) | أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) | |---|---|---| | **الغرض** | تأمين الأرباح المحققة | الحد من الخسائر المحتملة | | **التفعيل** | يتم تفعيله عندما يصل السعر إلى مستوى سعر محدد مسبقًا لتحقيق الربح | يتم تفعيله عندما يصل السعر إلى مستوى سعر محدد مسبقًا لتجنب الخسائر | | **الاتجاه** | غالبًا ما يتم وضعه فوق سعر الدخول (في حالة الشراء) أو تحته (في حالة البيع) | غالبًا ما يتم وضعه تحت سعر الدخول (في حالة الشراء) أو فوقه (في حالة البيع) |

كلاهما ضروريان لضمان تداول آمن وفعال. استخدام كليهما معًا يوفر حماية شاملة لرأس المال ويساعد على تحقيق الأهداف الربحية.

استخدام أمر جني الأرباح مع استراتيجيات التداول المختلفة

• استراتيجية تداول الاتجاه (Trend Following): يمكن استخدام أمر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاتجاه السائد. مؤشر الماكد (MACD) يمكن أن يساعد في تحديد اتجاه الاتجاه.
• استراتيجية تداول الاختراق (Breakout): يمكن استخدام أمر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي.
• استراتيجية تداول الارتداد (Reversal): يمكن استخدام أمر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما ينعكس اتجاه السعر. مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الارتداد المحتملة.
• استراتيجية تداول النطاق (Range Trading): يمكن استخدام أمر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يرتد السعر عن مستوى الدعم أو المقاومة في النطاق السعري.
• استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading): يمكن استخدام أمر جني الأرباح للاستفادة من التقلبات الناتجة عن إصدار الأخبار الاقتصادية.

نصائح لاستخدام أمر جني الأرباح بفعالية

• كن واقعيًا: لا تضع أهدافًا ربحية غير واقعية. يجب أن تكون الأهداف الربحية متوافقة مع تقلبات السوق واستراتيجية التداول.
• استخدم التحليل الفني: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة.
• اختبر استراتيجيتك: قبل استخدام أمر جني الأرباح في التداول الحقيقي، اختبر استراتيجيتك على حساب تجريبي للتأكد من أنها تعمل بشكل فعال.
• كن مرنًا: كن مستعدًا لتعديل مستوى جني الأرباح إذا تغيرت ظروف السوق.
• لا تخف من جني الأرباح: لا تدع الطمع يدفعك إلى تأجيل جني الأرباح. من الأفضل تأمين ربح صغير بدلاً من المخاطرة بفقدان كل شيء.
• فهم تحليل حجم التداول: يمكن أن يوفر تحليل حجم التداول رؤى حول قوة الاتجاه ويمكن أن يساعد في تحديد مستويات جني الأرباح المناسبة.
• استخدم الشموع اليابانية: أنماط الشموع اليابانية يمكن أن تشير إلى نقاط انعكاس محتملة، مما يساعد في تحديد مستويات جني الأرباح.
• دراسة أنماط الرسوم البيانية: فهم أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة يمكن أن يساعد في تحديد مستويات جني الأرباح.
• التعرف على مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands): يمكن أن تساعد نطاقات بولينجر في تحديد التقلبات وتحديد مستويات جني الأرباح المحتملة.
• استكشاف استراتيجية الاختناق (Straddle Strategy): هذه الاستراتيجية يمكن أن تستفيد من التقلبات الكبيرة وتتطلب إدارة دقيقة لأمر جني الأرباح.
• استخدام استراتيجية الخيارات المزدوجة (Binary Options Ladder): تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح المتعددة.
• الاستفادة من استراتيجية 60 ثانية: تتطلب هذه الاستراتيجية سرعة في تحديد مستويات جني الأرباح.
• تطبيق استراتيجية التداول المتأرجحة (Swing Trading): تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على التحليل الفني طويل الأجل.
• تحليل مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن أن يساعد مؤشر القوة النسبية في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، مما يساعد في تحديد مستويات جني الأرباح.
• استخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة: يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاهات وتحديد مستويات جني الأرباح.
• فهم استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح بعد الاختراق.
• دراسة استراتيجية التداول بناءً على الأخبار: تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على تأثير الأخبار.
• استخدام استراتيجية التداول الليلي: تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على التحركات الليلية للسوق.
• التعرف على استراتيجية التداول على المكافآت: تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على المكافآت المقدمة من الوسيط.
• الاستفادة من استراتيجية التداول بناءً على الأنماط السلوكية: تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على الأنماط السلوكية للمتداولين الآخرين.
• تحليل مؤشر ويليامز %R: يمكن أن يساعد هذا المؤشر في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، مما يساعد في تحديد مستويات جني الأرباح.
• استخدام استراتيجية التداول على أساس التحليل الأساسي: تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على البيانات الاقتصادية والتحليل الأساسي.
• التعرف على استراتيجية التداول على أساس التحليل الموجي (Elliott Wave)]: تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على أنماط الموجات.

الخلاصة

أمر جني الأرباح هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تداول الخيارات الثنائية على تأمين الأرباح وإدارة المخاطر بفعالية. من خلال فهم كيفية عمل أمر جني الأرباح وكيفية استخدامه بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين نتائجهم وزيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائمًا أن التداول يحمل مخاطر، ومن المهم دائمًا إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

إدارة المخاطر استراتيجيات التداول التحليل الفني تحليل حجم التداول مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) خطوط فيبوناتشي مستويات تصحيح فيبوناتشي مؤشر الماكد (MACD) مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) الشموع اليابانية أنماط الرسوم البيانية مؤشر القوة النسبية (RSI) استراتيجية الاختناق (Straddle Strategy) استراتيجية الخيارات المزدوجة (Binary Options Ladder) استراتيجية 60 ثانية استراتيجية التداول المتأرجحة (Swing Trading) استراتيجية المتوسطات المتحركة استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy) استراتيجية التداول بناءً على الأخبار استراتيجية التداول الليلي استراتيجية التداول على المكافآت استراتيجية التداول بناءً على الأنماط السلوكية مؤشر ويليامز %R استراتيجية التداول على أساس التحليل الأساسي استراتيجية التداول على أساس التحليل الموجي (Elliott Wave) ``` ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين