اختلاف حجم التداول
اختلاف حجم التداول
مقدمة اختلاف حجم التداول (Volume Spread Analysis - VSA) هو أسلوب تحليلي يستخدم في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة والأسواق المالية بشكل عام، يركز على العلاقة بين حجم التداول وحركة السعر. لا يعتمد هذا الأسلوب على المؤشرات الفنية التقليدية فقط، بل يركز بشكل أساسي على تحليل حركة السعر وحجم التداول لتحديد قوة أو ضعف السوق، وبالتالي التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يعتبر فهم اختلاف حجم التداول أداة قوية للمتداولين، خاصة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة مثل بيتكوين وإيثريوم.
مبادئ أساسية لاختلاف حجم التداول
يعتمد اختلاف حجم التداول على عدة مبادئ أساسية:
- قانون العرض والطلب: حركة السعر تتأثر بشكل كبير بقوة العرض والطلب. حجم التداول يعكس قوة هذا العرض والطلب.
- قراءة الشريط السعري: يتم تحليل حركة السعر على شكل شريط سعري (Candlestick)، حيث يمثل كل شريط فترة زمنية محددة.
- تحليل حجم التداول: يتم تحليل حجم التداول المصاحب لكل شريط سعري لتحديد ما إذا كان يعزز حركة السعر أو يتعارض معها.
- تحديد نقاط الدعم والمقاومة: حجم التداول يلعب دوراً هاماً في تحديد قوة نقاط الدعم ونقاط المقاومة.
مكونات تحليل حجم التداول
يتكون تحليل حجم التداول من عدة مكونات رئيسية:
- حجم التداول (Volume): عدد العقود أو الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية محددة.
- انتشار السعر (Spread): الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.
- نطاق التداول (Range): الفرق بين سعر الإغلاق لسعرين متتاليين.
- الظلال (Shadows): تمثل أعلى وأدنى سعر تم الوصول إليه خلال فترة زمنية محددة.
- الإغلاق (Close): سعر الإغلاق للفترة الزمنية المحددة.
أنواع أنماط التداول حسب حجم التداول
هناك العديد من أنماط التداول التي يمكن تحديدها باستخدام اختلاف حجم التداول، ومن أهمها:
| النمط | وصف | دلالة |
| No Demand (عدم الطلب) | شريط سعري هبوطي مع حجم تداول منخفض | ضعف حركة السعر، احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي. |
| No Supply (عدم العرض) | شريط سعري صعودي مع حجم تداول منخفض | ضعف حركة السعر، احتمال استمرار الاتجاه الصعودي. |
| Upthrust (الدفع للأعلى) | شريط سعري صعودي مع حجم تداول مرتفع، يتبعه شريط سعري هبوطي | رفض الشراء، احتمال انعكاس الاتجاه. |
| Downthrust (الدفع للأسفل) | شريط سعري هبوطي مع حجم تداول مرتفع، يتبعه شريط سعري صعودي | رفض البيع، احتمال انعكاس الاتجاه. |
| Stopping Volume (حجم التوقف) | شريط سعري مع حجم تداول مرتفع، يمثل نهاية الاتجاه | انعكاس محتمل للاتجاه. |
استخدام حجم التداول في تحديد الاتجاهات
- الاتجاه الصعودي: إذا كان حجم التداول يرتفع مع حركة السعر الصعودية، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه الصعودي.
- الاتجاه الهبوطي: إذا كان حجم التداول يرتفع مع حركة السعر الهبوطية، فهذا يشير إلى قوة الاتجاه الهبوطي.
- التباعد (Divergence): إذا كان حجم التداول ينخفض مع حركة السعر الصعودية، أو يرتفع مع حركة السعر الهبوطية، فهذا يشير إلى ضعف الاتجاه واحتمال انعكاسه.
العلاقة بين حجم التداول والمؤشرات الفنية
يمكن دمج تحليل حجم التداول مع المؤشرات الفنية الأخرى لتعزيز دقة التنبؤات. على سبيل المثال:
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات المتوسطات المتحركة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات التذبذب الزائد أو النقصان في مؤشر القوة النسبية.
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات التقاطع في مؤشر الماكد.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد قوة خطوط الاتجاه.
استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول
- تداول الاختراق (Breakout Trading): البحث عن الاختراقات المصحوبة بحجم تداول مرتفع.
- تداول الانعكاس (Reversal Trading): البحث عن أنماط انعكاس مصحوبة بحجم تداول مرتفع.
- تداول الاتجاه (Trend Following): تتبع الاتجاهات القوية المؤكدة بحجم تداول مرتفع.
- تداول النطاق (Range Trading): تداول داخل نطاق سعري محدد، مع التركيز على حجم التداول عند نقاط الدعم والمقاومة.
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بالتعلم: اقرأ كتبًا ومقالات حول اختلاف حجم التداول.
- تدرب على الرسوم البيانية: استخدم الرسوم البيانية التاريخية لممارسة تحليل حجم التداول.
- استخدم حسابًا تجريبيًا: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي.
- كن صبورًا: تحليل حجم التداول يتطلب وقتًا وجهدًا.
- إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
مصادر إضافية
- تداول العملات المشفرة
- تحليل الرسوم البيانية
- إدارة المخاطر في التداول
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- الشموع اليابانية
- أوامر التداول
- سوق العقود الآجلة
- الرافعة المالية
- التنويع في التداول
- التحوط في التداول
- التداول الخوارزمي
- التحليل الكمي
- علم النفس التجاري
- إدارة رأس المال
استراتيجيات تحليل حجم التداول
- استراتيجية No Supply/No Demand
- استراتيجية Upthrust
- استراتيجية Downthrust
- استراتيجية Stopping Volume
- استراتيجية PowerBar
- استراتيجية Shakeout
- استراتيجية Test
- استراتيجية No Commitment
- استراتيجية Spring
- استراتيجية Fakeout
- استراتيجية Accumulation
- استراتيجية Distribution
- استراتيجية Back Up
- استراتيجية Sign of Strength
- استراتيجية Sign of Weakness
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
