التعليمية

العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي، مثل بيتكوين أو إيثريوم، بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. على عكس شراء العملات المشفرة مباشرة من بورصة العملات المشفرة، تسمح لك العقود المستقبلية بالمضاربة على سعر الأصل دون امتلاكه فعليًا. هذه المقالة تقدم مقدمة شاملة للمبتدئين حول هذا المجال المعقد، تغطي المفاهيم الأساسية، المخاطر، الاستراتيجيات، وكيفية البدء.

ما هي العقود المستقبلية؟

في جوهرها، العقد المستقبلي هو اتفاق ملزم بين طرفين. يوافق أحد الطرفين على شراء الأصل (يسمى "الشاري")، بينما يوافق الطرف الآخر على بيع الأصل (يسمى "البائع"). يتم تحديد السعر (يسمى "سعر التسوية") وتاريخ التسليم مسبقًا.

حجم العقد: يحدد كمية الأصل الأساسي التي يغطيها العقد.
شهر التسليم: يشير إلى الشهر الذي يجب فيه تسليم الأصل.
الهامش: مبلغ من المال مطلوب كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
التصفية: عندما ينخفض رصيد الهامش إلى ما دون مستوى معين، قد تقوم البورصة بإغلاق مركزك تلقائيًا لتجنب المزيد من الخسائر.

لماذا تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

هناك عدة أسباب تجعل المتداولين يختارون العقود المستقبلية:

الرافعة المالية: تسمح لك العقود المستقبلية بالتحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبيًا. يمكن أن تزيد الرافعة المالية من الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة.
التحوط: يمكن استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك بيتكوين، يمكنك بيع عقود مستقبلية لبيتكوين لحماية نفسك من انخفاض الأسعار.
المضاربة: يمكنك المضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة دون امتلاك الأصل.
الوصول إلى الأسواق العالمية: توفر العقود المستقبلية الوصول إلى أسواق العملات المشفرة العالمية على مدار الساعة.

المخاطر المرتبطة بالعقود المستقبلية

تداول العقود المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة:

الخسائر المحتملة: بسبب الرافعة المالية، يمكن أن تكون الخسائر المحتملة أكبر بكثير من الاستثمار الأولي.
تقلبات الأسعار: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يزيد من مخاطر التداول.
التصفية: إذا تحرك السوق ضدك، فقد يتم تصفية مركزك، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لاستثمارك.
مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الطرف المقابل للعقد قد لا يتمكن من الوفاء بالتزاماته.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها في تداول العقود المستقبلية:

المتابعة مع الاتجاه: تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. استراتيجية المتوسط المتحرك
التداول المتأرجح: الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. استراتيجية بولينجر باند
التحوط: تقليل المخاطر عن طريق اتخاذ مراكز متعاكسة في العقود المستقبلية والأصول الأساسية.
التحكيم: الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.
استراتيجية الاختراق: الشراء عند اختراق مستوى مقاومة رئيسي أو البيع عند اختراق مستوى دعم رئيسي. استراتيجية الاختراق
استراتيجية الارتداد: الشراء عند ارتداد السعر عن مستوى دعم رئيسي أو البيع عند ارتداد السعر عن مستوى مقاومة رئيسي. استراتيجية الارتداد
استراتيجية الاتجاه العكسي: المراهنة على انعكاس الاتجاه الحالي. استراتيجية الاتجاه العكسي
استراتيجية سكالبر: إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة للاستفادة من فروق الأسعار الصغيرة. استراتيجية سكالبر
استراتيجية مارتينجال: مضاعفة حجم التداول بعد كل خسارة. (تحذير: عالية المخاطر) استراتيجية مارتينجال
استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تحليل فيبوناتشي
استراتيجية RSI: استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية (RSI)
استراتيجية MACD: استخدام مؤشر المتقارب المتباعد للمتوسطات المتحركة لتحديد اتجاهات السوق. مؤشر MACD
استراتيجية حجم التداول: التركيز على تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات الأسعار. تحليل حجم التداول
استراتيجية ichimoku cloud: استخدام سحابة ichimoku لتحديد اتجاهات السوق ومستويات الدعم والمقاومة. سحابة ichimoku
استراتيجية التجميع والتوزيع: تحديد مراحل التجميع والتوزيع في السوق. استراتيجية التجميع والتوزيع

كيفية البدء في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

1. اختر بورصة: ابحث عن بورصة مرموقة تقدم عقود مستقبلية للعملات المشفرة. Binance Futures، Bybit، Kraken Futures هي بعض الخيارات الشائعة. 2. افتح حسابًا: قم بإنشاء حساب وقم بإكمال عملية التحقق من الهوية. 3. إيداع الهامش: قم بإيداع الهامش المطلوب في حسابك. 4. تعلم الأساسيات: افهم كيفية عمل العقود المستقبلية، وأنواع الطلبات المختلفة، وإدارة المخاطر. 5. ابدأ بالتداول: ابدأ بتداول كميات صغيرة لتعلم كيفية عمل السوق. 6. استخدم أدوات إدارة المخاطر: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح للحد من خسائرك وزيادة أرباحك.

التحليل الفني والأساسي

التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار لتوقع حركة الأسعار المستقبلية. شموع اليابانية، خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة هي أدوات أساسية في التحليل الفني.
التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والتنظيمية التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة. أخبار العملات المشفرة، الأحداث التنظيمية، تبني المؤسسات هي عوامل مهمة يجب مراعاتها.

مصادر إضافية

تذكر أن تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك وفهم المخاطر قبل التداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين