Facts
- عقود الفروقات في العملات المشفرة للمبتدئين: دليل شامل
عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار الأصول الأساسية، مثل العملات المشفرة، دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه. في هذا المقال، سنستكشف عقود الفروقات في العملات المشفرة بالتفصيل، مع التركيز على كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الأساسية التي يمكن للمبتدئين استخدامها.
ما هي عقود الفروقات؟
عقود الفروقات هي اتفاقية بين المتداول والوسيط. بدلاً من شراء أو بيع العملة المشفرة مباشرة، تتفق على تبادل الفرق في سعر الأصل بين نقطة الدخول ونقطة الخروج. إذا كنت تعتقد أن سعر بيتكوين سيرتفع، يمكنك فتح عقد شراء (Long). إذا كنت تعتقد أنه سينخفض، يمكنك فتح عقد بيع (Short). الربح أو الخسارة يعتمد على مدى دقة توقعك.
كيف تعمل عقود الفروقات في العملات المشفرة؟
دعنا نفترض أنك تريد المضاربة على سعر الإيثيريوم. سعر الإيثيريوم الحالي هو 2000 دولار أمريكي. تقوم بفتح عقد شراء بقيمة 100 دولار أمريكي لكل وحدة. إذا ارتفع سعر الإيثيريوم إلى 2100 دولار أمريكي وأغلقت العقد، فستربح 100 دولار أمريكي (الفرق في السعر مضروبًا في حجم العقد). على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الإيثيريوم إلى 1900 دولار أمريكي وأغلقت العقد، فستخسر 100 دولار أمريكي.
هام: عقود الفروقات غالبًا ما تُقدم برافعة مالية. الرافعة المالية تزيد من حجم مركزك، مما يعني أنك يمكن أن تحقق أرباحًا أكبر، ولكنها أيضًا تزيد من خسائرك المحتملة. على سبيل المثال، رافعة مالية بنسبة 1:10 تعني أنك تتحكم في مركز بقيمة 1000 دولار أمريكي باستثمار 100 دولار أمريكي فقط.
| السيناريو | الاستثمار الأولي | الرافعة المالية | حجم المركز | التغير في السعر | الربح/الخسارة |
| صعود | 100 دولار أمريكي | 1:10 | 1000 دولار أمريكي | 10% (100 دولار أمريكي) | 100 دولار أمريكي |
| هبوط | 100 دولار أمريكي | 1:10 | 1000 دولار أمريكي | -10% (-100 دولار أمريكي) | -100 دولار أمريكي |
المخاطر المرتبطة بعقود الفروقات
- الرافعة المالية: كما ذكرنا سابقًا، الرافعة المالية يمكن أن تضاعف خسائرك.
- تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أن الأسعار يمكن أن تتحرك بسرعة وبشكل غير متوقع.
- رسوم التمويل: إذا احتفظت بعقد مفتوح لفترة طويلة، فقد يتم تحصيل رسوم تمويل (Overnight funding).
- مخاطر الطرف المقابل: أنت تتعامل مع وسيط، وهناك دائمًا خطر إفلاس الوسيط.
استراتيجيات تداول عقود الفروقات للمبتدئين
- تتبع الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق (صعودي أو هبوطي) والتداول في اتجاهه. التحليل الفني يساعد في تحديد الاتجاهات.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. مؤشرات التذبذب مفيدة في هذه الاستراتيجية.
- سكالبينج (Scalping): إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة من كل صفقة. يتطلب سرعة ودقة عالية.
- تداول الاختراق (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
- تداول النطاق (Range Trading): التداول داخل نطاق سعري محدد، حيث يرتد السعر بين مستويين للدعم والمقاومة.
التحليل الفني والأساسي لعقود الفروقات
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. تشمل المؤشرات الشائعة: المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، خطوط فيبوناتشي.
- التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة. يتضمن ذلك تحليل الأخبار، البيانات الاقتصادية، التطورات التكنولوجية.
- تحليل حجم التداول: دراسة حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. حجم التداول يمكن أن يشير إلى قوة أو ضعف حركة السعر.
منصات تداول عقود الفروقات في العملات المشفرة
هناك العديد من المنصات التي تقدم عقود الفروقات في العملات المشفرة. تشمل بعض المنصات الشائعة: Plus500، IG، eToro، CMC Markets. من المهم اختيار منصة موثوقة ومنظمة.
إدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): تحديد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق العقد تلقائيًا للحد من الخسائر.
- أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): تحديد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق العقد تلقائيًا لتحقيق الربح.
- تنويع المحفظة: عدم وضع كل أموالك في صفقة واحدة أو أصل واحد.
- حجم المركز: تحديد حجم المركز بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر.
- التعليم المستمر: البقاء على اطلاع دائم بأسواق العملات المشفرة واستراتيجيات التداول.
استراتيجيات إضافية وتحليلات متقدمة
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاربة على الأخبار
- استراتيجية التداول مع القطيع
- تحليل أنماط الشموع اليابانية
- تحليل فوركس
- التحليل الموجي لإليوت
- نظرية الدورة الاقتصادية
- تحليل حجم أوامر الدخول
- تحليل الفجوات السعرية
- استخدام البوتات في التداول
- تداول العملات الرقمية على المدى الطويل
- تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية
- مخاطر التداول عالي التردد (HFT)
- استراتيجيات التحوط
- تداول الخيارات
تنويه هام
تداول عقود الفروقات ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يجب عليك فهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل البدء. لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. استشر مستشارًا ماليًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
