اختلاف حجم التداول
اختلاف حجم التداول
مقدمة حجم التداول هو أحد أهم المؤشرات التي يجب على كل متداول في العملات المشفرة فهمها. لا يتعلق الأمر فقط بعدد الصفقات التي تتم، بل يتعلق بقوة الاتجاه، وتأكيد الاختراقات، وحتى الإشارة إلى انعكاسات محتملة. في هذا المقال، سنستكشف مفهوم اختلاف حجم التداول بالتفصيل، وكيف يمكن استخدامه لتحسين استراتيجيات التداول.
ما هو حجم التداول؟ حجم التداول (Trading Volume) يشير إلى عدد الوحدات (مثل العملات المشفرة أو الأسهم) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. غالبًا ما يتم عرضه أسفل مخطط السعر. حجم التداول العالي يشير إلى اهتمام كبير من قبل المتداولين، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى قلة الاهتمام. فهم التحليل الفني و التحليل الأساسي ضروري لفهم حجم التداول.
ما هو اختلاف حجم التداول؟ اختلاف حجم التداول (Volume Divergence) يحدث عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معين، بينما يتحرك حجم التداول في اتجاه معاكس. هذا التناقض يمكن أن يكون إشارة مبكرة على أن الاتجاه الحالي قد يضعف أو حتى ينعكس. هناك نوعان رئيسيان من الاختلافات:
- الاختلاف الإيجابي (Positive Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قيعان جديدة، بينما يرتفع حجم التداول. يشير هذا إلى أن ضغط البيع يتضاءل، وأن هناك احتمالًا لارتفاع السعر.
- الاختلاف السلبي (Negative Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمم جديدة، بينما ينخفض حجم التداول. يشير هذا إلى أن ضغط الشراء يتضاءل، وأن هناك احتمالًا لانخفاض السعر.
كيفية تفسير اختلاف حجم التداول
| النوع | السعر | حجم التداول | الدلالة | |---|---|---|---| | اختلاف إيجابي | قيعان جديدة منخفضة | قمم أعلى في حجم التداول | ضعف ضغط البيع، احتمال انعكاس صعودي | | اختلاف سلبي | قمم جديدة مرتفعة | قيعان أقل في حجم التداول | ضعف ضغط الشراء، احتمال انعكاس هبوطي |
أمثلة على اختلاف حجم التداول
لنفترض أن بيتكوين يتجه نحو الأسفل، ويصل إلى قاع جديد. ومع ذلك، نلاحظ أن حجم التداول يرتفع خلال هذا الانخفاض. هذا اختلاف إيجابي، وقد يشير إلى أن البائعين يفقدون قوتهم، وأن شراء البيتكوين قد يكون فرصة جيدة.
على الجانب الآخر، إذا كان البيتكوين يرتفع إلى قمة جديدة، ولكن حجم التداول ينخفض، فهذا اختلاف سلبي. قد يشير هذا إلى أن المشترين يفقدون الاهتمام، وأن السعر قد ينخفض قريبًا.
الجمع بين اختلاف حجم التداول ومؤشرات أخرى من المهم عدم الاعتماد على اختلاف حجم التداول بمفرده. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى، مثل:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): لتأكيد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- الماكد (MACD): لتحديد تقاطعات الاتجاهات المحتملة.
- خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة : لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- أنماط الشموع اليابانية: مثل الدوجي أو المطرقة لتأكيد الإشارات.
- مؤشر ستوكاستيك : لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
استراتيجيات التداول بناءً على اختلاف حجم التداول
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها بناءً على اختلاف حجم التداول:
1. استراتيجية الاختراق الكاذب (False Breakout): ابحث عن الاختلافات في حجم التداول عند الاختراقات المحتملة لـ مستويات الدعم والمقاومة. 2. استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Averages): استخدم الاختلافات في حجم التداول لتأكيد إشارات التقاطع في المتوسطات المتحركة. 3. استراتيجية الانعكاس (Reversal Strategy): ابحث عن الاختلافات الإيجابية والسلبية عند نقاط الدعم والمقاومة لتحديد انعكاسات محتملة. 4. استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading): استخدم الاختلافات في حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج الجيدة في صفقات التداول المتأرجح. 5. استراتيجية تحديد الاتجاه (Trend Following): استخدم الاختلافات في حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه الحالي. 6. استراتيجية التداول بناءً على الأنماط (Pattern Trading): استخدم الاختلافات في حجم التداول لتأكيد الأنماط الفنية مثل الرأس والكتفين.
تحليل حجم التداول المتقدم
- حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV): يقيس القوة الدافعة وراء السعر.
- حجم التداول المتوازن (Volume Weighted Average Price - VWAP): يحسب متوسط السعر المرجح بحجم التداول.
- مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI): يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- حجم التداول النسبي (Relative Volume): يقارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول.
- حجم التداول في نطاق السعر (Volume Profile): يعرض توزيع حجم التداول عند مستويات سعرية مختلفة.
تحذيرات ومخاطر
- اختلاف حجم التداول ليس مضمونًا. يمكن أن تحدث إشارات خاطئة.
- يجب استخدامه مع أدوات تحليلية أخرى لتأكيد الإشارات.
- ضع في اعتبارك إدارة المخاطر دائمًا عند التداول.
- فهم التقلبات في سوق العملات المشفرة أمر بالغ الأهمية.
- تجنب التداول العاطفي.
- تعرف على رسوم التداول وأثرها على أرباحك.
- استخدم أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
- ضع في اعتبارك الضرائب على أرباح التداول.
- تعرف على الرافعة المالية ومخاطرها.
- استخدم محاكاة التداول قبل التداول بأموال حقيقية.
- تابع الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على سوق العملات المشفرة.
- تعلم كيفية استخدام الرسوم البيانية المختلفة.
- فهم السيولة في السوق.
خاتمة اختلاف حجم التداول هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحسين استراتيجياتهم. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية تفسيره واستخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم دائمًا إدارة المخاطر بحكمة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
