Help:Technical Analysis

التحليل الفني: دليل شامل للمبتدئين

التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة و الأسهم و السلع، بهدف التنبؤ بحركاتها المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن تاريخ الأسعار يعيد نفسه، وأن الأنماط السابقة يمكن أن تشير إلى الاتجاهات المستقبلية. يعتبر التحليل الفني أداة أساسية لـ المتداولين و المستثمرين لاتخاذ قرارات مستنيرة.

مبادئ التحليل الفني الأساسية

يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:

السعر يمثل كل شيء: يرى المحللون الفنيون أن جميع المعلومات ذات الصلة حول الأصل المالي تنعكس في سعره.
الأسعار تتحرك في اتجاهات: يميل السعر إلى التحرك في اتجاهات محددة، ويمكن التعرف على هذه الاتجاهات باستخدام أدوات مختلفة.
التاريخ يعيد نفسه: تفترض هذه النظرية أن الأنماط السعرية السابقة تميل إلى التكرار، ويمكن استخدامها للتنبؤ بالحركات المستقبلية.

أدوات التحليل الفني

يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لتحليل حركة الأسعار. يمكن تقسيم هذه الأدوات إلى عدة فئات رئيسية:

الرسوم البيانية: هي الأساس الذي يقوم عليه التحليل الفني. هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، بما في ذلك:

   * الشموع اليابانية: توفر معلومات مفصلة حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.
   * الخطوط: تمثل سعر الإغلاق لكل فترة زمنية.
   * الأعمدة: تمثل نطاق سعر التداول لكل فترة زمنية.

مؤشرات الاتجاه: تساعد على تحديد اتجاه السعر. من بين المؤشرات الشائعة:

   * المتوسطات المتحركة: تحسب متوسط سعر الأصل المالي على مدى فترة زمنية محددة.
   * مؤشر الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار.
   * مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس سرعة وتغير حركة السعر.
   * مؤشر ADX: يقيس قوة الاتجاه.

مستويات الدعم والمقاومة: تمثل مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها.

   * الدعم: مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتفاع منه.
   * المقاومة: مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الانخفاض منه.

أنماط الرسوم البيانية: هي تشكيلات سعرية متكررة يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات في الاتجاه. من بين الأنماط الشائعة:

   * الرأس والكتفين: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
   * الرأس والكتفين المقلوب: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
   * المثلثات: يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة أو متماثلة، وتشير إلى فترة من التجميع أو التوزيع.
   * الأعلام والرايات: أنماط استمرارية تشير إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر.

أدوات فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.

   * نسب فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات التصحيح والامتداد المحتملة.
   * مراوح فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.

التحليل الفني في تداول العملات المشفرة

يستخدم التحليل الفني على نطاق واسع في تداول العملات المشفرة بسبب تقلبات السوق العالية. يمكن للمتداولين استخدام أدوات التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وإدارة المخاطر، وتطوير استراتيجيات التداول.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي. يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل المالي، مثل التقارير المالية و الأخبار الاقتصادية. بينما يركز التحليل الفني على حركة الأسعار التاريخية. غالبًا ما يستخدم المتداولون كلا النوعين من التحليل لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

استراتيجيات تداول تعتمد على التحليل الفني

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

تداول الاختراقات: الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
تداول الارتداد: الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
تداول الاتجاه: الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد.
التداول المتأرجح: الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.
تداول أنماط الرسوم البيانية: الدخول في صفقات بناءً على تكوين أنماط الرسوم البيانية.

تحليل حجم التداول

يعتبر تحليل حجم التداول جزءاً هاماً من التحليل الفني، حيث يساعد على تأكيد الإشارات التي تقدمها الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. زيادة حجم التداول مع حركة السعر تؤكد قوة الاتجاه، بينما انخفاض حجم التداول قد يشير إلى ضعف الاتجاه.

| أداة التحليل الفني | الوصف | الاستخدام | |---|---|---| | المتوسطات المتحركة | تحسب متوسط سعر الأصل المالي على مدى فترة زمنية محددة. | تحديد الاتجاه وتنعيم حركة السعر. | | مؤشر RSI | يقيس سرعة وتغير حركة السعر. | تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. | | خطوط الاتجاه | خطوط تربط بين القمم أو القيعان في الرسم البياني. | تحديد الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. | | مستويات فيبوناتشي | مستويات مشتقة من سلسلة فيبوناتشي. | تحديد مستويات التصحيح والامتداد المحتملة. | | أنماط الشموع اليابانية | تشكيلات سعرية على الرسوم البيانية. | التنبؤ بالحركات المستقبلية للأسعار. |

مصادر لتعلم المزيد

استراتيجيات متقدمة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين