Analyse du Volume

تحليل حجم التداول: دليل شامل للمبتدئين

تحليل حجم التداول (Volume Analysis) هو أحد أهم جوانب التحليل الفني الذي غالبًا ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين. إنه يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات، وتأكيد أنماط الرسوم البيانية، وتقييم السيولة في السوق. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل لتحليل حجم التداول، مع التركيز على تطبيقاته في تداول العملات المشفرة و الخيارات الثنائية.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول ببساطة هو عدد الوحدات (مثل العملات أو الأسهم أو العقود الآجلة) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، عادةً يوم واحد. في سياق العملات المشفرة، يمثل حجم التداول إجمالي عدد العملات المشفرة التي تم تبادلها في جميع البورصات خلال فترة معينة. لا يمثل حجم التداول قيمة بالدولار الأمريكي، بل يمثل عدد الوحدات المتداولة.

أهمية حجم التداول

تأكيد الاتجاهات: الاتجاه الصاعد المدعوم بحجم تداول مرتفع يعتبر أقوى وأكثر استدامة من الاتجاه الصاعد المدعوم بحجم تداول منخفض. وبالمثل، الاتجاه الهابط المصحوب بحجم تداول مرتفع يشير إلى ضغط بيع قوي.
تحديد نقاط الدعم والمقاومة: يمكن أن يكشف حجم التداول عن وجود مناطق الدعم و المقاومة. غالبًا ما يتم اختبار هذه المناطق بحجم تداول مرتفع.
تأكيد أنماط الرسوم البيانية: أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات تكون أكثر موثوقية عندما يتم تأكيدها بحجم تداول كبير.
تقييم السيولة: يشير حجم التداول المرتفع إلى سوق أكثر سيولة، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات بأسعار أفضل.
الكشف عن التغيرات في الزخم: يمكن أن يشير التغير المفاجئ في حجم التداول إلى تغير وشيك في الزخم.

مؤشرات حجم التداول الشائعة

هناك عدة مؤشرات تعتمد على حجم التداول يمكن أن تساعد المتداولين في تحليل السوق. بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا تشمل:

مؤشر حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV): يقيس ضغط الشراء والبيع من خلال تجميع حجم التداول في الأيام التي ترتفع فيها الأسعار وطرحه في الأيام التي تنخفض فيها. OBV
مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D): مشابه لـ OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق السعر بالإضافة إلى حجم التداول. A/D Line
مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI): يجمع بين حجم التداول وسعر الإغلاق لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. MFI
حجم التداول النسبي (Relative Volume - RV): يقارن حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة. RV

مؤشرات حجم التداول
المؤشر	الوصف	الاستخدام	OBV	يقيس ضغط الشراء والبيع	تحديد الانعكاسات المحتملة	A/D Line	يراعي نطاق السعر وحجم التداول	تحديد الانعكاسات المحتملة	MFI	يجمع بين السعر وحجم التداول	تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع	RV	يقارن الحجم الحالي بالمتوسط	تقييم قوة الاتجاه

تحليل حجم التداول في الخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يلعب حجم التداول دورًا هامًا في تقييم احتمالية نجاح الصفقة. على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تتضمن تداول حجم التداول بشكل مباشر، إلا أن فهم حجم التداول في الأصل الأساسي (مثل العملة المشفرة) يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

حجم التداول المرتفع: في حالة توقع حركة سعرية قوية، يمكن أن يشير حجم التداول المرتفع في الأصل الأساسي إلى أن السوق يوافق على هذا التوقع، مما يزيد من احتمالية نجاح الصفقة.
حجم التداول المنخفض: إذا كان حجم التداول منخفضًا، فقد يكون من الأفضل تجنب تداول الخيارات الثنائية على هذا الأصل، حيث قد تكون هناك تقلبات أقل وفرص أقل للربح.

استراتيجيات تداول تعتمد على حجم التداول

كسر الحجم (Volume Breakout): البحث عن حالات يرتفع فيها حجم التداول بشكل كبير ويتجاوز فيها السعر مستوى مقاومة أو دعم. Volume Breakout
التباعد بين الحجم والسعر (Volume Divergence): البحث عن حالات يختلف فيها حجم التداول عن حركة السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصاعد. Volume Divergence
تجميع/توزيع الحجم (Volume Accumulation/Distribution): تحليل حجم التداول لتحديد ما إذا كان المستثمرون يقومون بتجميع الأصل (شراء) أو توزيعه (بيع). Accumulation/Distribution
استخدام OBV لتأكيد الاتجاه: استخدام OBV لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان OBV يرتفع مع ارتفاع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصاعد. OBV Strategy
استخدام MFI لتحديد نقاط الدخول والخروج: استخدام MFI لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. MFI Strategy

نصائح للمتداولين

لا تعتمد على حجم التداول وحده: يجب استخدام تحليل حجم التداول جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل خطوط الاتجاه و مستويات فيبوناتشي.
قارن حجم التداول بمتوسطه: لا يكفي النظر إلى حجم التداول المطلق. من المهم مقارنته بمتوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة.
ابحث عن التغيرات المفاجئة: كن على دراية بالتغيرات المفاجئة في حجم التداول، حيث يمكن أن تشير إلى تغير وشيك في الاتجاه.
افهم سياق السوق: ضع في اعتبارك العوامل الأساسية التي قد تؤثر على حجم التداول، مثل الأخبار والأحداث الاقتصادية.

روابط ذات صلة

استراتيجيات إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين