استراتيجية التداول بناءً على مؤشر تشايكن

1. استراتيجية التداول بناءً على مؤشر تشايكن

مقدمة

مرحباً بك في هذا المقال التعليمي الشامل حول استراتيجية التداول باستخدام مؤشر تشايكن (Chaikin Oscillator). يعتبر مؤشر تشايكن أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد قوة اتجاه السعر من خلال تحليل حجم التداول و العلاقة بين السعر و الحجم. هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص للمتداولين في الخيارات الثنائية، حيث يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. يهدف هذا المقال إلى تزويد المتداولين المبتدئين بفهم عميق للمؤشر وكيفية استخدامه لتطوير استراتيجية تداول مربحة.

ما هو مؤشر تشايكن؟

تم تطوير مؤشر تشايكن من قبل مارك تشايكن، وهو متداول ومحلل فني شهير. يعتمد المؤشر على مبدأ أن السعر والحجم يجب أن يتماشيان. بمعنى آخر، يجب أن تدعم حركة السعر بحجم تداول كبير. عندما يرتفع السعر بحجم تداول كبير، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي. على العكس من ذلك، عندما ينخفض السعر بحجم تداول كبير، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي.

يتكون مؤشر تشايكن من ثلاثة مكونات رئيسية:

خط التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس قوة الشراء أو البيع بناءً على موقع سعر الإغلاق داخل نطاق التداول اليومي.
متوسط متحرك 3-أيام لخط التجميع/التوزيع: يقوم بتنعيم البيانات لتقليل الضوضاء.
مؤشر تشايكن (Chaikin Oscillator): هو الفرق بين خط التجميع/التوزيع و متوسطه المتحرك 3-أيام.

كيفية حساب مؤشر تشايكن

لحساب مؤشر تشايكن، اتبع الخطوات التالية:

1. حساب خط التجميع/التوزيع:

   *   النسبة (Ratio): = (سعر الإغلاق - أدنى سعر) / (أعلى سعر - أدنى سعر)
   *   حجم التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Volume): = النسبة * حجم التداول
   *   خط التجميع/التوزيع (A/D Line):  = خط التجميع/التوزيع السابق + حجم التجميع/التوزيع الحالي

2. حساب المتوسط المتحرك 3-أيام لخط التجميع/التوزيع:

   *   قم بحساب متوسط خط التجميع/التوزيع لآخر 3 أيام.

3. حساب مؤشر تشايكن:

   *   مؤشر تشايكن (Chaikin Oscillator): = خط التجميع/التوزيع - المتوسط المتحرك 3-أيام لخط التجميع/التوزيع

تفسير مؤشر تشايكن

التقاطعات الإيجابية: عندما يعبر مؤشر تشايكن خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يشير إلى زخم صعودي محتمل. يمكن أن تكون هذه إشارة شراء في الخيارات الثنائية.
التقاطعات السلبية: عندما يعبر مؤشر تشايكن خط الصفر من الأعلى إلى الأسفل، فهذا يشير إلى زخم هبوطي محتمل. يمكن أن تكون هذه إشارة بيع في الخيارات الثنائية.
التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد ومؤشر تشايكن في اتجاه معاكس.

   *   التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قيعان جديدة، بينما يشكل مؤشر تشايكن قيعان أعلى.  يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك.
   *   التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمم جديدة، بينما يشكل مؤشر تشايكن قمم أقل. يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.

القمم والقيعان: يمكن أن تشير القمم والقيعان في مؤشر تشايكن إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.

استراتيجية التداول بناءً على مؤشر تشايكن في الخيارات الثنائية

هناك عدة طرق لاستخدام مؤشر تشايكن لتطوير استراتيجية تداول في الخيارات الثنائية. إليك إحدى الاستراتيجيات الشائعة:

الاستراتيجية: التقاطعات مع تأكيد الاتجاه

الأصول: أي أصل مالي قابل للتداول، مثل أزواج العملات الأجنبية، الأسهم، السلع.
الإطار الزمني: 15 دقيقة أو 30 دقيقة.
المؤشرات: مؤشر تشايكن، المتوسطات المتحركة (على سبيل المثال، المتوسط المتحرك 50 و 200 يوم).

خطوات التداول:

1. تحديد الاتجاه: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسعر. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك 200 يوم، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي. إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك 200 يوم، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي. 2. البحث عن التقاطعات: انتظر حتى يعبر مؤشر تشايكن خط الصفر. 3. التأكيد: تأكد من أن التقاطعة تتوافق مع الاتجاه العام للسعر.

   *   تقاطعة إيجابية (صعودية): إذا حدثت تقاطعة إيجابية وكان السعر في اتجاه صعودي، فادخل صفقة شراء (Call) في الخيارات الثنائية.
   *   تقاطعة سلبية (هبوطية): إذا حدثت تقاطعة سلبية وكان السعر في اتجاه هبوطي، فادخل صفقة بيع (Put) في الخيارات الثنائية.

4. إدارة المخاطر: حدد نقطة توقف خسارة (Stop-Loss) ونقطة جني الأرباح (Take-Profit) بناءً على تحليلك الفني.

مثال:

لنفترض أنك تتداول زوج العملات EUR/USD. السعر فوق المتوسط المتحرك 200 يوم، مما يشير إلى اتجاه صعودي. لاحظت أن مؤشر تشايكن قد عبر خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى. هذا يشير إلى زخم صعودي متزايد. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة شراء (Call) في الخيارات الثنائية.

نصائح إضافية لاستخدام مؤشر تشايكن

الجمع مع مؤشرات أخرى: لا تعتمد على مؤشر تشايكن وحده. قم بدمجه مع مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD)، للحصول على تأكيد إضافي.
التحليل متعدد الأطر الزمنية: استخدم مؤشر تشايكن على أطر زمنية مختلفة للحصول على رؤية شاملة للسوق.
التحكم في المخاطر: دائماً استخدم استراتيجية إدارة مخاطر صارمة. لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
البيانات التاريخية: اختبر استراتيجيتك على البيانات التاريخية (Backtesting) لتقييم أدائها قبل استخدامها في التداول الحقيقي.
فهم سيكولوجية السوق: فهم كيف يتفاعل المتداولون مع حجم التداول يمكن أن يعزز تفسيرك للمؤشر.

حدود مؤشر تشايكن

على الرغم من أن مؤشر تشايكن أداة قوية، إلا أنه يحتوي على بعض القيود:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج المؤشر إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: يعتبر المؤشر متأخراً بعض الشيء، مما يعني أنه قد لا يعكس التغيرات في الاتجاه على الفور.
الحساسية: قد يكون المؤشر حساساً للتغيرات الطفيفة في حجم التداول، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.

استراتيجيات تداول أخرى ذات صلة

التحليل الفني والمؤشرات

تحليل حجم التداول

الخيارات الثنائية

خاتمة

يعد مؤشر تشايكن أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية الذين يرغبون في فهم قوة اتجاه السعر من خلال تحليل حجم التداول. من خلال فهم كيفية حساب المؤشر وتفسيره، يمكنك تطوير استراتيجية تداول مربحة. تذكر دائماً استخدام استراتيجية إدارة مخاطر صارمة والجمع بين مؤشر تشايكن ومؤشرات فنية أخرى للحصول على تأكيد إضافي. مع الممارسة والصبر، يمكنك إتقان استخدام مؤشر تشايكن وتحسين أداء التداول الخاص بك.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين