استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Trading)

```wiki

استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Trading)

مقدمة

تعتبر مستويات فيبوناتشي من الأدوات القوية والشهيرة في مجال التحليل الفني، وتستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية. تعتمد هذه المستويات على سلسلة فيبوناتشي الرياضية، التي تظهر في الطبيعة بشكل متكرر، ويُعتقد أنها تعكس سلوك الأسعار في الأسواق المالية. هذا المقال موجه للمبتدئين في تداول الخيارات الثنائية، ويهدف إلى شرح كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات.

ما هي سلسلة فيبوناتشي؟

سلسلة فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. وبالتالي، تكون السلسلة: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, وهكذا.

أهم ما في هذه السلسلة هو النسبة الذهبية (Golden Ratio)، والتي يتم الحصول عليها عن طريق قسمة أي رقم في السلسلة على الرقم الذي يليه. كلما تقدمنا في السلسلة، تقترب النسبة من قيمة ثابتة تقريبًا وهي 1.618.

هذه النسبة الذهبية، بالإضافة إلى النسب الأخرى المشتقة منها، هي أساس مستويات فيبوناتشي المستخدمة في التحليل الفني.

مستويات فيبوناتشي الرئيسية

في التحليل الفني، يتم استخدام عدة مستويات فيبوناتشي رئيسية، وهي:

23.6% : مستوى تصحيح فيبوناتشي الأول.
38.2% : مستوى تصحيح فيبوناتشي الثاني.
50% : على الرغم من أنه ليس مستوى فيبوناتشي رسميًا، إلا أنه يستخدم على نطاق واسع كنسبة انعكاس محتملة.
61.8% : مستوى تصحيح فيبوناتشي الثالث، ويعتبر من أهم المستويات.
78.6% : مستوى تصحيح فيبوناتشي الرابع، يستخدم بشكل متزايد.
100% : يمثل نهاية الحركة السعرية الأصلية.
161.8% : مستوى امتداد فيبوناتشي الأول، يستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة.
261.8% : مستوى امتداد فيبوناتشي الثاني، يستخدم لتحديد أهداف ربح أكثر طموحًا.

لاحظ أن هذه النسب مشتقة من سلسلة فيبوناتشي والنسبة الذهبية.

كيفية رسم مستويات فيبوناتشي

لرسم مستويات فيبوناتشي على الرسم البياني للسعر، يجب تحديد نقطتين رئيسيتين:

1. نقطة البداية (Swing Low): أدنى سعر تم الوصول إليه في الحركة السعرية الصاعدة. 2. نقطة النهاية (Swing High): أعلى سعر تم الوصول إليه في الحركة السعرية الصاعدة.

في معظم منصات التداول، توجد أداة فيبوناتشي ريتراسمينت (Fibonacci Retracement) التي تسمح برسم هذه المستويات بسهولة. ببساطة، انقر على نقطة البداية ثم نقطة النهاية، وستظهر المستويات تلقائيًا على الرسم البياني.

يمكن أيضاً استخدام فيبوناتشي إكستنشن (Fibonacci Extension) لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد تجاوز السعر لمستوى 100%.

استراتيجيات التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي في الخيارات الثنائية

هناك عدة استراتيجيات تداول يمكنك استخدامها مع مستويات فيبوناتشي في سوق الخيارات الثنائية، ومن أبرزها:

استراتيجية الشراء عند مستويات الدعم: عندما يرتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 61.8%) بعد حركة صاعدة، يمكن اعتباره مستوى دعم محتمل. في هذه الحالة، يمكن فتح صفقة شراء (Call Option) مع توقع ارتفاع السعر. هذه الاستراتيجية تعتمد على فكرة أن المستويات تعمل كحواجز نفسية للدخول والخروج من السوق.
استراتيجية البيع عند مستويات المقاومة: عندما يرتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي بعد حركة هابطة، يمكن اعتباره مستوى مقاومة محتمل. في هذه الحالة، يمكن فتح صفقة بيع (Put Option) مع توقع انخفاض السعر.
استراتيجية الاختراق: إذا اخترق السعر مستوى فيبوناتشي مهم (مثل 61.8%)، يمكن اعتباره إشارة إلى استمرار الاتجاه. في هذه الحالة، يمكن فتح صفقة في اتجاه الاختراق.
استراتيجية الامتداد: باستخدام مستويات فيبوناتشي إكستنشن، يمكن تحديد أهداف ربح محتملة. على سبيل المثال، إذا تجاوز السعر مستوى 100%، يمكن تحديد هدف ربح عند مستوى 161.8% أو 261.8%.
استراتيجية الجمع بين فيبوناتشي ومؤشرات أخرى: لتحسين دقة الإشارات، يمكن الجمع بين مستويات فيبوناتشي ومؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD) أو المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال، يمكن تأكيد إشارة الشراء عند مستوى فيبوناتشي إذا كان مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن السعر في منطقة ذروة البيع.

مثال عملي

لنفترض أن سعر أصل معين ارتفع من 10 دولارات إلى 20 دولارًا. ثم بدأ السعر في الانخفاض. باستخدام أداة فيبوناتشي ريتراسمينت، نرسم المستويات بين 10 دولارات (Swing Low) و 20 دولارًا (Swing High).

مستوى 23.6% سيكون عند 17.64 دولارًا تقريبًا.
مستوى 38.2% سيكون عند 16.18 دولارًا تقريبًا.
مستوى 50% سيكون عند 15 دولارًا.
مستوى 61.8% سيكون عند 13.82 دولارًا تقريبًا.

إذا وصل السعر إلى مستوى 61.8% (13.82 دولارًا) وبدأ في الارتداد، يمكن اعتبار ذلك إشارة لشراء (Call Option) مع توقع ارتفاع السعر مرة أخرى.

إدارة المخاطر

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من المهم إدارة المخاطر بشكل فعال عند استخدام مستويات فيبوناتشي. بعض النصائح لإدارة المخاطر:

استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): لتحديد الحد الأقصى للخسارة التي يمكنك تحملها في الصفقة.
تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة (عادةً ما بين 1% و 5%).
تنويع الصفقات: لا تركز كل استثماراتك في صفقة واحدة أو أصل واحد.
التحلي بالصبر: لا تتسرع في فتح الصفقات، وانتظر حتى تظهر إشارات واضحة.

القيود والملاحظات

ليست مضمونة: مستويات فيبوناتشي ليست مضمونة بنسبة 100%، وقد لا يتوقف السعر عند هذه المستويات.
تفسيرات متعددة: يمكن تفسير مستويات فيبوناتشي بطرق مختلفة، وقد يرى المتداولون المختلفون إشارات مختلفة.
الجمع مع أدوات أخرى: من الأفضل استخدام مستويات فيبوناتشي بالاشتراك مع أدوات تحليل فني أخرى للحصول على إشارات أكثر دقة.
الأطر الزمنية: يمكن تطبيق مستويات فيبوناتشي على أطر زمنية مختلفة، ولكن يجب اختيار الإطار الزمني المناسب بناءً على أسلوب التداول الخاص بك.

موارد إضافية

خاتمة

تعتبر مستويات فيبوناتشي أداة قيمة للمتداولين في سوق الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية رسم هذه المستويات واستخدامها في استراتيجيات التداول المختلفة، يمكنك تحسين فرصك في تحقيق الأرباح. تذكر دائمًا أن إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول ناجحة. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Trading)

Contents