تشتيت الحجم
تشتيت الحجم
تشتيت الحجم (Volume Profile) هو أداة تحليل فني قوية تستخدم في أسواق العملات المشفرة، الأسهم، السلع، وغيرها، لفهم نشاط التداول في أوقات وأسعار مختلفة. يختلف عن مجرد عرض حجم التداول الإجمالي، حيث يركز تشتيت الحجم على توزيع الحجم عند مستويات أسعار معينة، مما يكشف عن مناطق الاهتمام الهامة التي يستخدمها المتداولون لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة، وفرص التداول.
ما هو تشتيت الحجم؟
تشتيت الحجم يمثل توزيع حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة، مقسمة إلى مستويات أسعار. بدلاً من مجرد معرفة إجمالي حجم التداول ليوم معين، يتيح لك تشتيت الحجم رؤية *أين* تم تداول هذا الحجم. يتم عرض هذه المعلومات عادةً على شكل رسم بياني جانبي (Histogram) بجانب مخطط الشموع أو الخطوط السعرية.
مكونات تشتيت الحجم
- نقطة التحكم (Point of Control - POC): السعر الذي تم عنده تداول أكبر حجم خلال الفترة الزمنية المحددة. يعتبر نقطة جذب رئيسية للسعر.
- القيمة المنطقة (Value Area - VA): النطاق السعري الذي يحتوي على نسبة معينة (عادةً 70٪) من إجمالي حجم التداول. تمثل هذه المنطقة الأسعار التي اعتبرها معظم المتداولين "عادلة".
- القيمة العالية المنطقة (Value Area High - VAH): الحد الأعلى لمنطقة القيمة.
- القيمة المنخفضة المنطقة (Value Area Low - VAL): الحد الأدنى لمنطقة القيمة.
- الحجم العالي المنطقة (High Volume Nodes - HVN): مستويات السعر التي تم عندها تداول حجم كبير بشكل خاص.
- الحجم المنخفض المنطقة (Low Volume Nodes - LVN): مستويات السعر التي تم عندها تداول حجم منخفض بشكل خاص.
كيفية تفسير تشتيت الحجم
- نقطة التحكم كدعم أو مقاومة: غالبًا ما يعمل سعر نقطة التحكم كدعم أو مقاومة ديناميكية. إذا اخترق السعر نقطة التحكم، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه.
- اختبار منطقة القيمة: عندما يعود السعر لاختبار منطقة القيمة، يمكن أن يشير ذلك إلى فرصة شراء أو بيع، اعتمادًا على الاتجاه العام.
- الكسر فوق/تحت منطقة القيمة: إذا كسر السعر منطقة القيمة بقوة وحجم كبير، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد.
- الحجم العالي المنطقة كمناطق انعكاس محتملة: يمكن أن تكون مناطق الحجم العالي بمثابة مناطق دعم أو مقاومة قوية، حيث يتوقع المتداولون أن يتوقف السعر أو ينعكس عند هذه المستويات.
- الحجم المنخفض المنطقة كحواجز محتملة: قد يواجه السعر صعوبة في تجاوز مناطق الحجم المنخفض، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أو انعكاس.
استخدامات تشتيت الحجم في التداول
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة: كما ذكرنا سابقًا، يساعد تشتيت الحجم في تحديد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.
- تأكيد الاتجاه: يمكن أن يؤكد تشتيت الحجم قوة الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه صعوديًا وكان الحجم يزداد مع ارتفاع السعر، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام تشتيت الحجم لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات.
- إدارة المخاطر: يساعد تشتيت الحجم في تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
أنواع تشتيت الحجم
- تشتيت الحجم التقليدي: يعرض توزيع الحجم على مدى فترة زمنية محددة.
- تشتيت الحجم المرئي: يعرض توزيع الحجم في الوقت الفعلي، مما يتيح للمتداولين رؤية كيفية تغير الحجم مع تغير السعر.
- تشتيت الحجم المجمع: يجمع بين بيانات تشتيت الحجم من فترات زمنية مختلفة لتقديم رؤية أكثر شمولية.
العلاقة بين تشتيت الحجم وأدوات التحليل الأخرى
- الشموع اليابانية: يمكن استخدام تشتيت الحجم جنبًا إلى جنب مع أنماط الشموع اليابانية لتأكيد إشارات التداول.
- المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام، ثم استخدام تشتيت الحجم لتحديد نقاط الدخول والخروج الدقيقة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع، ثم استخدام تشتيت الحجم لتأكيد هذه الإشارات.
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام مؤشر الماكد لتحديد تقاطعات الاتجاه، ثم استخدام تشتيت الحجم لتأكيد هذه التقاطعات.
- تحليل فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ثم استخدام تشتيت الحجم لتأكيد هذه المستويات.
استراتيجيات تداول تعتمد على تشتيت الحجم
- استراتيجية نقطة التحكم: تداول حول نقطة التحكم، مع توقع ارتداد السعر أو كسره.
- استراتيجية منطقة القيمة: التداول داخل منطقة القيمة، مع توقع استمرار السعر في التحرك ضمن هذه المنطقة.
- استراتيجية كسر منطقة القيمة: التداول في اتجاه الكسر فوق أو تحت منطقة القيمة.
- استراتيجية الحجم العالي المنطقة: التداول حول مناطق الحجم العالي، مع توقع انعكاس السعر أو كسره.
- استراتيجية الحجم المنخفض المنطقة: التداول بحذر حول مناطق الحجم المنخفض، مع توقع تباطؤ أو انعكاس السعر.
روابط داخلية ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم نفس التداول
- الشموع اليابانية
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك
- تحليل فيبوناتشي
- النماذج السعرية
- أنماط الرسوم البيانية
- السيولة في الأسواق
- أوامر التداول
- الرافعة المالية
استراتيجيات إضافية وتحليل حجم التداول
- استراتيجية حجم التداول المتزايد
- استراتيجية الاختراق بحجم تداول كبير
- تحليل حجم التداول وتأكيده للأنماط السعرية
- استخدام حجم التداول لتحديد قوة الاتجاه
- تحليل حجم التداول للشموع اليابانية
- تحليل حجم التداول في نطاقات التداول
- تحليل حجم التداول في المثلثات السعرية
- تحليل حجم التداول في الرأس والكتفين
- تحليل حجم التداول في الوتد الصاعد والهابط
- تحليل حجم التداول في القنوات السعرية
- تحليل حجم التداول وخطوط الاتجاه
- تحليل حجم التداول و مستويات الدعم والمقاومة
- تحليل حجم التداول مع مؤشر التشبع الشرائي والبيعي
- تحليل حجم التداول مع مؤشر متوسط التكلفة المتحركة
- تحليل حجم التداول مع مؤشر بولينجر باندز
الخلاصة
تشتيت الحجم هو أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة، حيث يوفر رؤى فريدة حول نشاط التداول ويساعد في تحديد فرص التداول المحتملة. من خلال فهم مكونات تشتيت الحجم وكيفية تفسيرها، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وزيادة فرص نجاحهم.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
