On Balance Volume (حجم الموازنة)

حجم الموازنة (On Balance Volume)

حجم الموازنة (OBV) هو مؤشر التحليل الفني يستخدم في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، لربط التغيرات في السعر مع حجم التداول. تم تطويره بواسطة جيمز ويليامز في أوائل الستينيات، ويهدف إلى تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة في الأسعار. يركز المؤشر على فكرة أن حجم التداول يمكن أن يؤكد أو يضعف اتجاه السعر.

كيف يعمل حجم الموازنة؟

يعتمد حجم الموازنة على مبدأ بسيط:

إذا أغلق السعر في يوم ما أعلى من إغلاق اليوم السابق، يتم إضافة حجم التداول لهذا اليوم إلى إجمالي حجم الموازنة.
إذا أغلق السعر في يوم ما أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول لهذا اليوم من إجمالي حجم الموازنة.

وبالتالي، يراكم حجم الموازنة حجم التداول خلال فترات الصعود ويفرغه خلال فترات الهبوط. يتم تمثيل النتيجة بخط يوضح تراكم أو تفريغ الحجم بمرور الوقت.

الصيغة الرياضية لحجم الموازنة هي:

OBV = OBV السابق + (حجم التداول الحالي إذا كان السعر يرتفع) - (حجم التداول الحالي إذا كان السعر ينخفض)

تفسير حجم الموازنة

الخط المتزايد (Rising OBV): يشير إلى أن الحجم يتراكم خلال فترات الصعود، مما يؤكد الاتجاه الصاعد. هذا يعزز احتمالية استمرار الارتفاع في السعر. يمكن اعتباره إشارة شراء.
الخط المتناقص (Falling OBV): يشير إلى أن الحجم يتراكم خلال فترات الهبوط، مما يؤكد الاتجاه الهابط. هذا يعزز احتمالية استمرار الانخفاض في السعر. يمكن اعتباره إشارة بيع.
التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لحركة حجم الموازنة.

   *   التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما يسجل السعر قيعان جديدة بينما يسجل حجم الموازنة قيعان أعلى.  يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل وأن انعكاسًا صعوديًا محتملاً قد يكون وشيكًا. يستخدم مع استراتيجية التداول العكسي.
   *   التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يسجل السعر قممًا جديدة بينما يسجل حجم الموازنة قممًا أقل.  يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل وأن انعكاسًا هبوطيًا محتملاً قد يكون وشيكًا. يستخدم مع استراتيجية التداول العكسي.

الكسور (Breakouts): يمكن أن تؤكد كسور حجم الموازنة اتجاهًا جديدًا. إذا كسر حجم الموازنة خط اتجاه صاعد أو هابط، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الجديد قوي ومستدام.

استخدامات حجم الموازنة في تداول العملات المشفرة

حجم الموازنة مفيد بشكل خاص في تداول البيتكوين و الإيثيريوم و العملات البديلة الأخرى. يمكن استخدامه:

تأكيد الاتجاهات: تحديد ما إذا كان الاتجاه الحالي مدعومًا بحجم التداول.
تحديد انعكاسات محتملة: اكتشاف التباعد بين السعر وحجم الموازنة.
تأكيد كسور الأسعار: التحقق من صحة كسور مستويات الدعم والمقاومة.
الجمع مع مؤشرات أخرى: يمكن دمج حجم الموازنة مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD) لتحسين دقة الإشارات.

حدود حجم الموازنة

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج المؤشر إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: يعتبر حجم الموازنة مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
التلاعب: يمكن التلاعب بحجم التداول في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى إشارات غير دقيقة.

استراتيجيات تداول تستخدم حجم الموازنة

استراتيجية تداول التباعد مع حجم الموازنة: البحث عن التباعد بين السعر وحجم الموازنة لتحديد فرص الشراء أو البيع.
استراتيجية تداول الكسر مع حجم الموازنة: تأكيد كسور مستويات الدعم والمقاومة باستخدام حجم الموازنة.
استراتيجية تداول التأكيد مع حجم الموازنة: استخدام حجم الموازنة لتأكيد الاتجاهات الحالية.
استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة وحجم الموازنة: الجمع بين المتوسطات المتحركة وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول القنوات السعرية وحجم الموازنة: استخدام القنوات السعرية وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول المثلثات وحجم الموازنة: استخدام أنماط المثلثات وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول الدعم والمقاومة وحجم الموازنة: استخدام مستويات الدعم والمقاومة وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول فيبوناتشي وحجم الموازنة: استخدام مستويات فيبوناتشي وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول أنماط الشموع اليابانية وحجم الموازنة: استخدام أنماط الشموع اليابانية وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول التحليل الموجي وإليوت وحجم الموازنة: استخدام التحليل الموجي وإليوت وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول مؤشر ATR وحجم الموازنة: استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول مؤشر ستوكاستيك وحجم الموازنة: استخدام مؤشر ستوكاستيك وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول مؤشر تشايكين للمال التدفق وحجم الموازنة: استخدام مؤشر تشايكين للمال التدفق وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول مؤشر ويليامز %R وحجم الموازنة: استخدام مؤشر ويليامز %R وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية تداول مؤشر ADX وحجم الموازنة: استخدام مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.

التحليل الفني وحجم التداول

يعتبر حجم الموازنة جزءًا من أدوات التحليل الفني الأوسع. فهم حجم التداول أمر بالغ الأهمية لتفسير إشارات حجم الموازنة بشكل صحيح. يجب على المتداولين أيضًا مراعاة أنماط الرسوم البيانية و الاتجاه العام للسوق. استخدام إدارة المخاطر المناسبة أمر ضروري دائمًا عند التداول. يجب فهم التحليل الأساسي أيضًا، على الرغم من أن حجم الموازنة يركز على الجوانب الفنية للتداول.

الخلاصة

حجم الموازنة هو أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة. من خلال ربط التغيرات في السعر بحجم التداول، يمكن أن يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات وتقنيات تحليلية أخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ويجب عليك فقط تداول الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.

التحليل الفني حجم التداول الشموع اليابانية المتوسطات المتحركة مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر الماكد (MACD) التباعد الدعم والمقاومة كسر السعر استراتيجية التداول البيتكوين الإيثيريوم العملات المشفرة إدارة المخاطر التحليل الأساسي أنماط الرسوم البيانية الاتجاه مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك مؤشر تشايكين للمال التدفق مؤشر ويليامز %R مؤشر ADX

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين