مؤشر الضغط على حجم التداول
مؤشر الضغط على حجم التداول
مقدمة
مؤشر الضغط على حجم التداول (On Balance Volume أو OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم لربط السعر بحجم التداول. تم تطويره بواسطة جرايمز في أوائل الستينيات، ويهدف إلى تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة في الأسعار. يعتمد المؤشر على فكرة أن حجم التداول يسبق التغيرات في الأسعار، بمعنى آخر، يمكن لحجم التداول الكبير أن يشير إلى قوة الاتجاه الحالي. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في تداول العملات المشفرة وتهدف إلى شرح كيفية عمل هذا المؤشر وكيفية استخدامه في التحليل الفني.
كيف يعمل مؤشر الضغط على حجم التداول؟
يقوم مؤشر OBV بتجميع حجم التداول على أساس يومي. إذا أغلق السعر أعلى من الإغلاق السابق، يتم إضافة حجم التداول اليومي إلى المجموع التراكمي. أما إذا أغلق السعر أقل من الإغلاق السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من المجموع التراكمي. الناتج هو خط يمثل الضغط التراكمي لحجم التداول.
الصيغة الرياضية للمؤشر هي:
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليومي إذا أغلق السعر أعلى، - حجم التداول اليومي إذا أغلق السعر أقل)
تفسير مؤشر الضغط على حجم التداول
- الاتجاهات المؤكدة:** إذا كان سعر الأصل يرتفع وكان مؤشر OBV يرتفع معه، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مدعوم بحجم تداول كبير، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه. وبالمثل، إذا كان السعر ينخفض وكان OBV ينخفض معه، فهذا يؤكد الاتجاه الهبوطي.
- التباعدات:** التباعدات هي إشارات مهمة. يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لمؤشر OBV.
* التباعد الصعودي:** يحدث عندما ينخفض السعر بينما يرتفع مؤشر OBV. يشير هذا إلى أن الضغط الشرائي يتزايد على الرغم من انخفاض السعر، مما قد يشير إلى انعكاس صعودي وشيك. * التباعد الهبوطي:** يحدث عندما يرتفع السعر بينما ينخفض مؤشر OBV. يشير هذا إلى أن الضغط البيعي يتزايد على الرغم من ارتفاع السعر، مما قد يشير إلى انعكاس هبوطي وشيك.
- خطوط الاتجاه:** يمكن رسم خطوط الاتجاه على مؤشر OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على الرسم البياني للسعر. اختراق خط الاتجاه على OBV يمكن أن يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.
- المقاومة والدعم:** يمكن أن تعمل مستويات المقاومة والدعم على مؤشر OBV بنفس الطريقة التي تعمل بها على الرسم البياني للسعر.
كيفية استخدام مؤشر الضغط على حجم التداول في التداول؟
- تأكيد الاتجاه:** استخدم OBV لتأكيد الاتجاهات التي تحددها باستخدام مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة.
- تحديد انعكاسات محتملة:** ابحث عن التباعدات بين السعر وOBV لتحديد الانعكاسات المحتملة.
- تحديد نقاط الدخول والخروج:** استخدم اختراقات خطوط الاتجاه ومستويات المقاومة والدعم على OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- الدمج مع مؤشرات أخرى:** قم بدمج OBV مع مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، وبولينجر باندز للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
مزايا وعيوب مؤشر الضغط على حجم التداول
| المزايا | العيوب | |---|---| | بسيط وسهل الفهم | يمكن أن ينتج إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة | | يساعد في تأكيد الاتجاهات | يتأخر في الاستجابة للتغيرات السريعة في الأسعار | | يمكن أن يشير إلى انعكاسات محتملة | يعتمد على دقة بيانات حجم التداول | | يمكن دمجه مع مؤشرات أخرى | ليس فعالاً في الأسواق ذات الحجم المنخفض |
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر بيتكوين يرتفع، ولكن مؤشر OBV يظل ثابتًا أو ينخفض. هذا يشير إلى أن حجم التداول لا يدعم ارتفاع السعر، مما قد يشير إلى أن الاتجاه الصعودي ضعيف وقد يكون عرضة للانعكاس. في هذه الحالة، قد يفكر المتداول في بيع بيتكوين.
على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر الإيثيريوم، ولكن مؤشر OBV يرتفع، فهذا يشير إلى أن الضغط الشرائي يتزايد على الرغم من انخفاض السعر، مما قد يشير إلى انعكاس صعودي وشيك. في هذه الحالة، قد يفكر المتداول في شراء الإيثيريوم.
استراتيجيات تداول تعتمد على OBV
- استراتيجية التباعد:** البحث عن التباعدات الصعودية والهبوطية بين السعر وOBV.
- استراتيجية اختراق خط الاتجاه:** الدخول في صفقة شراء عندما يخترق OBV خط اتجاه صعودي والعكس.
- استراتيجية المقاومة والدعم:** الدخول في صفقة شراء عندما يرتد OBV عن مستوى دعم والعكس.
- استراتيجية الدمج مع مؤشرات أخرى:** دمج OBV مع مؤشرات أخرى مثل RSI وMACD لتأكيد إشارات التداول.
- استراتيجية حجم التداول:** تحليل حجم التداول مع OBV لتحديد قوة الاتجاه.
تحذيرات هامة
- لا تعتمد على مؤشر OBV وحده لاتخاذ قرارات التداول.
- استخدم OBV بالاشتراك مع مؤشرات أخرى وأدوات التحليل الفني.
- ضع في اعتبارك ظروف السوق الحالية قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
- إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العملات المشفرة.
روابط داخلية ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- تداول العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- بولينجر باندز
- المتوسطات المتحركة
- الشموع اليابانية
- أنماط الرسوم البيانية
- إدارة المخاطر
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- الخيارات الثنائية
- حجم التداول
- السيولة
- التقلب
- الرافعة المالية
- تنويع المحفظة
استراتيجيات إضافية و أدوات تحليلية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتابعة الاتجاهية
- تحليل فيبوناتشي
- تحليل الموجات إليوت
- تحليل حجم التداول
- تحليل المشاعر
[[Category:**الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
