On Balance Volume (حجم الموازنة): Difference between revisions

Latest revision as of 06:28, 27 March 2025

حجم الموازنة (On Balance Volume - OBV)

حجم الموازنة (OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم حجم التداول لتحديد ما إذا كان الضغط الشرائي أو البيعي يسيطر على أصل معين، مثل العملات المشفرة. تم تطويره من قبل جيمز ويليامز في أوائل السبعينيات، ويعتمد على مبدأ بسيط: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى قوة صعودية. وعلى العكس، إذا انخفض السعر مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى قوة هبوطية.

كيفية حساب حجم الموازنة

يتم حساب حجم الموازنة بشكل تراكمي. يتم إضافة حجم التداول إلى قيمة OBV الحالية إذا ارتفع سعر الإغلاق، ويتم طرح حجم التداول من قيمة OBV الحالية إذا انخفض سعر الإغلاق. الصيغة هي كالتالي:

OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم * (الإغلاق اليوم – الإغلاق السابق) / الإغلاق السابق)

ببساطة، إذا كان سعر الإغلاق اليوم أعلى من سعر الإغلاق السابق، نضيف حجم التداول اليوم إلى قيمة OBV السابقة. أما إذا كان سعر الإغلاق اليوم أقل من سعر الإغلاق السابق، نطرح حجم التداول اليوم من قيمة OBV السابقة.

تفسير حجم الموازنة

الارتفاع في OBV مع ارتفاع السعر: يشير هذا إلى أن الشراء يسيطر على السوق، وأن الاتجاه الصعودي قد يستمر. هذا يؤكد اتجاه صعودي ويدعم احتمالية ارتفاع السعر.
الارتفاع في OBV مع انخفاض السعر: هذا يعتبر حالة تباعد (Divergence)، وقد يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يقترب من نهايته وأن السعر قد يرتفع قريبًا. هذا التباعد هو إشارة تحذيرية مهمة.
الانخفاض في OBV مع انخفاض السعر: يشير هذا إلى أن البيع يسيطر على السوق، وأن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. هذا يؤكد اتجاه هبوطي ويدعم احتمالية انخفاض السعر.
الانخفاض في OBV مع ارتفاع السعر: هذا أيضًا يعتبر حالة تباعد، وقد يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته وأن السعر قد ينخفض قريبًا. هذا التباعد هو إشارة تحذيرية مهمة.
الخطوط الأفقية: غالبًا ما تعتبر خطوط OBV الأفقية بمثابة مستويات دعم ومقاومة. اختراق هذه الخطوط يمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه.

استخدامات حجم الموازنة في التداول

تأكيد الاتجاه: يمكن استخدام OBV لتأكيد الاتجاه الحالي. إذا كان OBV يرتفع مع ارتفاع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي.
تحديد التباعدات: التباعدات بين OBV والسعر يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام خطوط OBV الأفقية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
التحقق من قوة الاتجاه: ارتفاع OBV القوي يشير إلى اتجاه قوي، بينما ارتفاع OBV الضعيف قد يشير إلى أن الاتجاه يفقد زخمه.

حجم الموازنة والمؤشرات الأخرى

يمكن استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى لزيادة دقة الإشارات. على سبيل المثال:

المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام OBV مع المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه وتأكيد الإشارات.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام OBV و RSI معًا لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام OBV و MACD معًا لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
خطوط فيبوناتشي: يمكن استخدام OBV لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها بواسطة خطوط فيبوناتشي.
أنماط الشموع اليابانية: يمكن استخدام OBV لتأكيد الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة أنماط الشموع اليابانية.

أمثلة على استخدام حجم الموازنة

| السيناريو | وصف | الإشارة | |---|---|---| | السعر يرتفع، OBV يرتفع | شراء قوي | تأكيد الاتجاه الصعودي | | السعر ينخفض، OBV ينخفض | بيع قوي | تأكيد الاتجاه الهبوطي | | السعر يرتفع، OBV ينخفض | تباعد سلبي | انعكاس صعودي محتمل | | السعر ينخفض، OBV يرتفع | تباعد إيجابي | انعكاس هبوطي محتمل |

القيود والملاحظات

الإشارات المتأخرة: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
الحساسية للتغيرات في الحجم: OBV حساس للتغيرات في حجم التداول، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة في بعض الأحيان.
ليس مؤشرًا مستقلاً: يجب استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

استراتيجيات التداول باستخدام حجم الموازنة

استراتيجية التباعد (Divergence Strategy): تهدف إلى الاستفادة من التباعدات بين OBV والسعر.
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تهدف إلى استغلال اختراقات خطوط OBV الأفقية.
استراتيجية التأكيد (Confirmation Strategy): تستخدم OBV لتأكيد الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة مؤشرات أخرى.
استراتيجية تداول الاتجاه (Trend Trading Strategy): تستخدم OBV لتحديد الاتجاه وتداول في اتجاهه.
استراتيجية الجمع بين OBV و RSI: تجمع بين إشارات OBV و RSI لتحديد فرص التداول.

روابط ذات صلة

استراتيجيات التحليل الفني وحجم التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

@@ Line 1: / Line 1: @@
-=== حجم الموازنة (On Balance Volume) ===
+=== حجم الموازنة (On Balance Volume - OBV) ===
-'''حجم الموازنة (OBV)''' هو مؤشر [[التحليل الفني]] يستخدم في أسواق المال، بما في ذلك أسواق [[العملات المشفرة]]، لربط التغيرات في [[السعر]] مع حجم التداول. تم تطويره بواسطة [[جيمز ويليامز]] في أوائل الستينيات، ويهدف إلى تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة في الأسعار. يركز المؤشر على فكرة أن حجم التداول يمكن أن يؤكد أو يضعف اتجاه السعر.
+'''حجم الموازنة (OBV)''' هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم حجم التداول لتحديد ما إذا كان الضغط الشرائي أو البيعي يسيطر على أصل معين، مثل [[العملات المشفرة]]. تم تطويره من قبل [[جيمز ويليامز]] في أوائل السبعينيات، ويعتمد على مبدأ بسيط: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى قوة صعودية. وعلى العكس، إذا انخفض السعر مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى قوة هبوطية.
-== كيف يعمل حجم الموازنة؟ ==
+== كيفية حساب حجم الموازنة ==
-يعتمد حجم الموازنة على مبدأ بسيط:
+يتم حساب حجم الموازنة بشكل تراكمي. يتم إضافة حجم التداول إلى قيمة OBV الحالية إذا ارتفع سعر الإغلاق، ويتم طرح حجم التداول من قيمة OBV الحالية إذا انخفض سعر الإغلاق. الصيغة هي كالتالي:
-*   إذا أغلق السعر في يوم ما أعلى من إغلاق اليوم السابق، يتم إضافة حجم التداول لهذا اليوم إلى إجمالي حجم الموازنة.
+OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم * (الإغلاق اليوم – الإغلاق السابق) / الإغلاق السابق)
-*   إذا أغلق السعر في يوم ما أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول لهذا اليوم من إجمالي حجم الموازنة.
-وبالتالي، يراكم حجم الموازنة حجم التداول خلال فترات الصعود ويفرغه خلال فترات الهبوط.  يتم تمثيل النتيجة بخط يوضح تراكم أو تفريغ الحجم بمرور الوقت.
+ببساطة، إذا كان سعر الإغلاق اليوم أعلى من سعر الإغلاق السابق، نضيف حجم التداول اليوم إلى قيمة OBV السابقة. أما إذا كان سعر الإغلاق اليوم أقل من سعر الإغلاق السابق، نطرح حجم التداول اليوم من قيمة OBV السابقة.
-'''الصيغة الرياضية لحجم الموازنة هي:'''
+== تفسير حجم الموازنة ==
-OBV = OBV السابق + (حجم التداول الحالي إذا كان السعر يرتفع) - (حجم التداول الحالي إذا كان السعر ينخفض)
+* '''الارتفاع في OBV مع ارتفاع السعر:''' يشير هذا إلى أن الشراء يسيطر على السوق، وأن الاتجاه الصعودي قد يستمر. هذا يؤكد [[اتجاه صعودي]] ويدعم احتمالية ارتفاع السعر.
+* '''الارتفاع في OBV مع انخفاض السعر:''' هذا يعتبر حالة [[تباعد]] (Divergence)، وقد يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يقترب من نهايته وأن السعر قد يرتفع قريبًا.  هذا التباعد هو إشارة تحذيرية مهمة.
+* '''الانخفاض في OBV مع انخفاض السعر:''' يشير هذا إلى أن البيع يسيطر على السوق، وأن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. هذا يؤكد [[اتجاه هبوطي]] ويدعم احتمالية انخفاض السعر.
+* '''الانخفاض في OBV مع ارتفاع السعر:''' هذا أيضًا يعتبر حالة تباعد، وقد يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته وأن السعر قد ينخفض قريبًا. هذا التباعد هو إشارة تحذيرية مهمة.
+* '''الخطوط الأفقية:''' غالبًا ما تعتبر خطوط OBV الأفقية بمثابة مستويات دعم ومقاومة.  اختراق هذه الخطوط يمكن أن يشير إلى تغيير في الاتجاه.
-== تفسير حجم الموازنة ==
+== استخدامات حجم الموازنة في التداول ==
+* '''تأكيد الاتجاه:''' يمكن استخدام OBV لتأكيد الاتجاه الحالي. إذا كان OBV يرتفع مع ارتفاع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصعودي.
+* '''تحديد التباعدات:''' التباعدات بين OBV والسعر يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.
+* '''تحديد مستويات الدعم والمقاومة:''' يمكن استخدام خطوط OBV الأفقية لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
+* '''التحقق من قوة الاتجاه:'''  ارتفاع OBV القوي يشير إلى اتجاه قوي، بينما ارتفاع OBV الضعيف قد يشير إلى أن الاتجاه يفقد زخمه.
-*   '''الخط المتزايد (Rising OBV):''' يشير إلى أن الحجم يتراكم خلال فترات الصعود، مما يؤكد الاتجاه الصاعد.  هذا يعزز احتمالية استمرار الارتفاع في السعر. يمكن اعتباره إشارة [[شراء]].
+== حجم الموازنة والمؤشرات الأخرى ==
-*   '''الخط المتناقص (Falling OBV):''' يشير إلى أن الحجم يتراكم خلال فترات الهبوط، مما يؤكد الاتجاه الهابط. هذا يعزز احتمالية استمرار الانخفاض في السعر. يمكن اعتباره إشارة [[بيع]].
-*   '''التباعد (Divergence):''' يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لحركة حجم الموازنة.
-    *   '''التباعد الصاعد (Bullish Divergence):''' يحدث عندما يسجل السعر قيعان جديدة بينما يسجل حجم الموازنة قيعان أعلى.  يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل وأن انعكاسًا صعوديًا محتملاً قد يكون وشيكًا. يستخدم مع [[استراتيجية التداول العكسي]].
-    *   '''التباعد الهابط (Bearish Divergence):''' يحدث عندما يسجل السعر قممًا جديدة بينما يسجل حجم الموازنة قممًا أقل.  يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل وأن انعكاسًا هبوطيًا محتملاً قد يكون وشيكًا. يستخدم مع [[استراتيجية التداول العكسي]].
-*   '''الكسور (Breakouts):''' يمكن أن تؤكد كسور حجم الموازنة اتجاهًا جديدًا.  إذا كسر حجم الموازنة خط اتجاه صاعد أو هابط، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الجديد قوي ومستدام.
-== استخدامات حجم الموازنة في تداول العملات المشفرة ==
+يمكن استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى لزيادة دقة الإشارات. على سبيل المثال:
-حجم الموازنة مفيد بشكل خاص في تداول [[البيتكوين]] و [[الإيثيريوم]] و [[العملات البديلة]] الأخرى.  يمكن استخدامه:
+* '''[[المتوسطات المتحركة]]:''' يمكن استخدام OBV مع المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه وتأكيد الإشارات.
+* '''[[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]:''' يمكن استخدام OBV و RSI معًا لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.
+* '''[[مؤشر الماكد (MACD)]]:''' يمكن استخدام OBV و MACD معًا لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
+* '''[[خطوط فيبوناتشي]]:''' يمكن استخدام OBV لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي تم تحديدها بواسطة خطوط فيبوناتشي.
+* '''[[أنماط الشموع اليابانية]]:''' يمكن استخدام OBV لتأكيد الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة أنماط الشموع اليابانية.
-*   '''تأكيد الاتجاهات:''' تحديد ما إذا كان الاتجاه الحالي مدعومًا بحجم التداول.
+== أمثلة على استخدام حجم الموازنة ==
-*   '''تحديد انعكاسات محتملة:''' اكتشاف التباعد بين السعر وحجم الموازنة.
-*   '''تأكيد كسور الأسعار:''' التحقق من صحة كسور مستويات الدعم والمقاومة.
-*   '''الجمع مع مؤشرات أخرى:'''  يمكن دمج حجم الموازنة مع مؤشرات أخرى مثل [[المتوسطات المتحركة]]، و [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]، و [[مؤشر الماكد (MACD)]] لتحسين دقة الإشارات.
-== حدود حجم الموازنة ==
+| السيناريو | وصف | الإشارة |
+|---|---|---|
+| السعر يرتفع، OBV يرتفع | شراء قوي | تأكيد الاتجاه الصعودي |
+| السعر ينخفض، OBV ينخفض | بيع قوي | تأكيد الاتجاه الهبوطي |
+| السعر يرتفع، OBV ينخفض | تباعد سلبي | انعكاس صعودي محتمل |
+| السعر ينخفض، OBV يرتفع | تباعد إيجابي | انعكاس هبوطي محتمل |
-*   '''الإشارات الخاطئة:''' يمكن أن ينتج المؤشر إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
+== القيود والملاحظات ==
-*   '''التأخر:'''  يعتبر حجم الموازنة مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
-*   '''التلاعب:''' يمكن التلاعب بحجم التداول في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى إشارات غير دقيقة.
-== استراتيجيات تداول تستخدم حجم الموازنة ==
+* '''الإشارات المتأخرة:''' OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
+* '''الحساسية للتغيرات في الحجم:''' OBV حساس للتغيرات في حجم التداول، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة في بعض الأحيان.
+* '''ليس مؤشرًا مستقلاً:''' يجب استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
-*   '''استراتيجية تداول التباعد مع حجم الموازنة:''' البحث عن التباعد بين السعر وحجم الموازنة لتحديد فرص الشراء أو البيع.
+== استراتيجيات التداول باستخدام حجم الموازنة ==
-*   '''استراتيجية تداول الكسر مع حجم الموازنة:''' تأكيد كسور مستويات الدعم والمقاومة باستخدام حجم الموازنة.
-*   '''استراتيجية تداول التأكيد مع حجم الموازنة:''' استخدام حجم الموازنة لتأكيد الاتجاهات الحالية.
-*   '''استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة وحجم الموازنة:''' الجمع بين المتوسطات المتحركة وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول القنوات السعرية وحجم الموازنة:''' استخدام القنوات السعرية وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول المثلثات وحجم الموازنة:''' استخدام أنماط المثلثات وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول الدعم والمقاومة وحجم الموازنة:''' استخدام مستويات الدعم والمقاومة وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول فيبوناتشي وحجم الموازنة:''' استخدام مستويات فيبوناتشي وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول أنماط الشموع اليابانية وحجم الموازنة:''' استخدام أنماط الشموع اليابانية وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول التحليل الموجي وإليوت وحجم الموازنة:''' استخدام التحليل الموجي وإليوت وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول مؤشر ATR وحجم الموازنة:''' استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول مؤشر ستوكاستيك وحجم الموازنة:''' استخدام مؤشر ستوكاستيك وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول مؤشر تشايكين للمال التدفق وحجم الموازنة:''' استخدام مؤشر تشايكين للمال التدفق وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول مؤشر ويليامز %R وحجم الموازنة:''' استخدام مؤشر ويليامز %R وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-*   '''استراتيجية تداول مؤشر ADX وحجم الموازنة:''' استخدام مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) وحجم الموازنة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
-== التحليل الفني وحجم التداول ==
+* '''استراتيجية التباعد (Divergence Strategy):''' تهدف إلى الاستفادة من التباعدات بين OBV والسعر.
+* '''استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):''' تهدف إلى استغلال اختراقات خطوط OBV الأفقية.
+* '''استراتيجية التأكيد (Confirmation Strategy):'''  تستخدم OBV لتأكيد الإشارات التي يتم إنشاؤها بواسطة مؤشرات أخرى.
+* '''استراتيجية تداول الاتجاه (Trend Trading Strategy):''' تستخدم OBV لتحديد الاتجاه وتداول في اتجاهه.
+* '''استراتيجية الجمع بين OBV و RSI:''' تجمع بين إشارات OBV و RSI لتحديد فرص التداول.
-يعتبر حجم الموازنة جزءًا من أدوات [[التحليل الفني]] الأوسع.  فهم [[حجم التداول]] أمر بالغ الأهمية لتفسير إشارات حجم الموازنة بشكل صحيح.  يجب على المتداولين أيضًا مراعاة [[أنماط الرسوم البيانية]] و [[الاتجاه]] العام للسوق.  استخدام [[إدارة المخاطر]] المناسبة أمر ضروري دائمًا عند التداول.  يجب فهم [[التحليل الأساسي]] أيضًا، على الرغم من أن حجم الموازنة يركز على الجوانب الفنية للتداول.
+== روابط ذات صلة ==
-== الخلاصة ==
+* [[التحليل الفني]]
+* [[التحليل الأساسي]]
+* [[إدارة المخاطر]]
+* [[علم نفس التداول]]
+* [[الشموع اليابانية]]
+* [[اتجاه صعودي]]
+* [[اتجاه هبوطي]]
+* [[مستويات الدعم والمقاومة]]
+* [[حجم التداول]]
+* [[المؤشرات الفنية]]
+* [[تحليل حجم التداول]]
+* [[التداول اليومي]]
+* [[التداول المتأرجح]]
+* [[التداول طويل الأجل]]
+* [[استراتيجيات التداول]]
-حجم الموازنة هو أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة.  من خلال ربط التغيرات في السعر بحجم التداول، يمكن أن يساعد في تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة.  ومع ذلك، من المهم استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات وتقنيات تحليلية أخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.  تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ويجب عليك فقط تداول الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.
+== استراتيجيات التحليل الفني وحجم التداول ==
-[[التحليل الفني]]
+* [[مؤشر توازن الحجم (Volume Balance Indicator)]]
-[[حجم التداول]]
+* [[مؤشر التجميع والتوزيع (Accumulation/Distribution Line)]]
-[[الشموع اليابانية]]
+* [[مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI)]]
-[[المتوسطات المتحركة]]
+* [[مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow)]]
-[[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
+* [[مؤشر القوة على المدى (Force Index)]]
-[[مؤشر الماكد (MACD)]]
-[[التباعد]]
-[[الدعم والمقاومة]]
-[[كسر السعر]]
-[[استراتيجية التداول]]
-[[البيتكوين]]
-[[الإيثيريوم]]
-[[العملات المشفرة]]
-[[إدارة المخاطر]]
-[[التحليل الأساسي]]
-[[أنماط الرسوم البيانية]]
-[[الاتجاه]]
-[[مؤشر القوة النسبية]]
-[[مؤشر ستوكاستيك]]
-[[مؤشر تشايكين للمال التدفق]]
-[[مؤشر ويليامز %R]]
-[[مؤشر ADX]]
 [[Category:الفئة:مؤشرات_التحليل_الفني]]