View source for Pair Trading (التداول المزدوج)

=== التداول المزدوج (Pair Trading) ===

'''التداول المزدوج''' هو استراتيجية تداول تهدف إلى الاستفادة من العلاقة التاريخية بين أصلين ماليين، وغالباً ما يكونان مرتبطين بشكل كبير. هذه الاستراتيجية تعتمد على فكرة أن أي اختلاف في العلاقة الطبيعية بين الأصلين هو مؤقت، وأن هذه العلاقة ستعود إلى طبيعتها في النهاية. يمكن تطبيق التداول المزدوج على مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك [[الأسهم]]، [[السلع]]، [[العملات الأجنبية]]، وحتى [[العملات المشفرة]].

== مبادئ التداول المزدوج ==

يعتمد التداول المزدوج على مبدأين رئيسيين:

* '''الارتباط التاريخي:''' تحديد أصلين يتحركان بشكل متزامن على المدى الطويل. هذا يعني أنهما يميلان إلى الارتفاع والانخفاض معاً.
* '''التقارب:''' عندما ينحرف الأصلان عن علاقتهما التاريخية، يتوقع المتداول أن يتقاربا مرة أخرى.

=== كيف يعمل التداول المزدوج؟ ===

1. '''تحديد الأزواج:''' الخطوة الأولى هي تحديد زوج من الأصول ذات الارتباط الوثيق. يمكن استخدام [[التحليل الإحصائي]]، مثل معامل الارتباط، لتقييم العلاقة بين الأصول.
2. '''تحديد الانحراف:''' بمجرد تحديد الزوج، يجب على المتداول تحديد متى ينحرف الأصلان عن علاقتهما التاريخية. يمكن استخدام [[الانحراف المعياري]] لقياس مدى انحراف الأسعار عن المتوسط.
3. '''الدخول في الصفقات:'''
    * إذا ارتفع الأصل الأول وانخفض الأصل الثاني (أو العكس) بشكل كبير، يعتبر هذا انحرافاً.
    * يقوم المتداول بـ '''شراء''' الأصل الذي انخفض و '''بيع''' الأصل الذي ارتفع. الهدف هو الاستفادة من عودة العلاقة إلى طبيعتها.
4. '''الخروج من الصفقات:''' يتم إغلاق الصفقات عندما يعود الأصلان إلى علاقتهما التاريخية، أو عندما يصل المتداول إلى نقطة جني الأرباح المحددة مسبقاً، أو عند الوصول إلى نقطة وقف الخسارة.

=== مثال على التداول المزدوج ===

لنفترض أن شركتي [[تكنولوجيا]]، "ألفا" و "بيتا"، لديهما ارتباط تاريخي قوي. عادةً ما يتحرك سعر سهميهما معاً. إذا ارتفع سعر سهم ألفا بشكل حاد بينما انخفض سعر سهم بيتا، فقد يعتبر المتداول هذا انحرافاً. في هذه الحالة، قد يقوم المتداول بشراء أسهم بيتا وبيع أسهم ألفا، مع توقع أن يعود سعر سهمي الشركتين إلى علاقتهما التاريخية.

{| class="wikitable"
|+ مثال على التداول المزدوج
|-
| الأصل || السعر الحالي || الإجراء || التوقع
| ألفا || 100 دولار || بيع || انخفاض السعر
| بيتا || 50 دولار || شراء || ارتفاع السعر
|}

== إدارة المخاطر في التداول المزدوج ==

على الرغم من أن التداول المزدوج يعتبر استراتيجية منخفضة المخاطر نسبياً، إلا أنه لا يزال ينطوي على بعض المخاطر. من المهم إدارة المخاطر بشكل فعال من خلال:

* '''وضع أوامر وقف الخسارة:''' لحماية رأس المال في حالة تحرك الأسعار ضد المتداول.
* '''تنويع المحفظة:''' عدم الاعتماد على زوج واحد من الأصول.
* '''مراقبة العلاقة بين الأصول:''' بشكل مستمر للتأكد من أنها لا تزال قوية.
* '''تحليل [[التقلبات]] :''' فهم مدى التقلبات في الأسعار.

== التداول المزدوج في سوق العملات المشفرة ==

يمكن تطبيق التداول المزدوج على [[العملات المشفرة]]، ولكن مع بعض التحديات الإضافية. سوق العملات المشفرة أكثر تقلباً من الأسواق التقليدية، مما قد يجعل من الصعب تحديد الأزواج ذات الارتباط الوثيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيانات التاريخية للعملات المشفرة محدودة نسبياً. ومع ذلك، يمكن استخدام التداول المزدوج للاستفادة من العلاقة بين [[بيتكوين]] والعملات البديلة (Altcoins).

=== أدوات وتقنيات إضافية ===

* '''التحليل الفني:''' استخدام [[الشموع اليابانية]]، [[خطوط الاتجاه]]، و [[مؤشرات التداول]] لتحديد نقاط الدخول والخروج.
* '''التحليل الأساسي:''' فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار الأصول.
* '''تحليل حجم التداول:''' استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات التي تم الحصول عليها من التحليل الفني.
* '''استخدام [[الروبوتات]] للتداول:''' لتنفيذ الصفقات تلقائياً بناءً على معايير محددة.
* '''التحليل الكمي:''' استخدام النماذج الرياضية والإحصائية لتحديد فرص التداول.
* '''استخدام [[البيانات البديلة]] :''' مثل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لتحليل معنويات السوق.

== استراتيجيات تداول ذات صلة ==

* [[المراجحة]]
* [[التداول الخوارزمي]]
* [[تداول الأخبار]]
* [[تداول الاتجاه]]
* [[تداول النطاق]]
* [[تداول الاختراق]]
* [[تداول الارتداد]]
* [[تداول السكالبينج]]
* [[تداول الدقيقة]]
* [[التداول اليومي]]
* [[التداول المتأرجح]]
* [[تداول المراكز]]
* [[التداول الموسمي]]
* [[تداول القيمة]]
* [[تداول الزخم]]

== التحليل الفني وتحليل حجم التداول ==

* [[مؤشر القوة النسبية (RSI)]]
* [[متوسطات متحركة]]
* [[مؤشر الماكد (MACD)]]
* [[خطوط بولينجر]]
* [[مؤشر ستوكاستيك]]
* [[تحليل حجم التداول]]
* [[مؤشر التوازن بين حجم الشراء وحجم البيع (OBV)]]
* [[مؤشر التدفق النقدي (MFI)]]
* [[تصحيحات فيبوناتشي]]
* [[مستويات الدعم والمقاومة]]
* [[أنماط الشموع اليابانية]]
* [[التحليل الموجي]]
* [[نظرية إلليوت]]
* [[تحليل التجميع والتوزيع]]
* [[مؤشر تشايكين للمال (Chaikin Money Flow)]]

== الخلاصة ==

التداول المزدوج هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وإدارة المخاطر بشكل فعال. يجب على المتداولين الجدد البدء بمبلغ صغير من رأس المال والتعلم من خبراتهم قبل المخاطرة بمبالغ أكبر.

[[Category:استراتيجيات_التداول]]

== ابدأ التداول الآن ==
[https://affiliate.iqbroker.com/redir/?aff=1085&instrument=options_WIKI سجل في IQ Option] (الحد الأدنى للإيداع $10)
[http://redir.forex.pm/pocketo افتح حساباً في Pocket Option] (الحد الأدنى للإيداع $5)
=== انضم إلى مجتمعنا ===
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا [https://t.me/strategybin @strategybin] للحصول على:
✓ إشارات تداول يومية
✓ تحليلات استراتيجية حصرية
✓ تنبيهات باتجاهات السوق
✓ مواد تعليمية للمبتدئين