Fibonacci retracement strategy

```wiki

استراتيجية ارتداد فيبوناتشي في الخيارات الثنائية

مقدمة

تعتبر استراتيجية ارتداد فيبوناتشي (Fibonacci retracement strategy) من أكثر الاستراتيجيات شيوعًا واستخدامًا في التحليل الفني، ليس فقط في أسواق الخيارات الثنائية، بل وفي أسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبادئ متسلسلة فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة، ويُعتقد أنها تعكس أنماطًا في أسعار الأصول المالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل ومبسط لهذه الاستراتيجية للمبتدئين في عالم الخيارات الثنائية، مع التركيز على كيفية تطبيقها لتحسين فرص التداول.

ما هي متسلسلة فيبوناتشي؟

متسلسلة فيبوناتشي هي سلسلة أرقام تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين له. وبالتالي، تكون السلسلة كالتالي: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, وهكذا.

الأهم من السلسلة نفسها هي نسب فيبوناتشي المشتقة منها. تحصل على هذه النسب بقسمة رقم على الرقم الذي يليه. مع تقدم السلسلة، تقترب هذه النسب من قيمة ثابتة تقريبًا، وهي 0.618 (النسبة الذهبية). النسب الرئيسية المستخدمة في استراتيجية ارتداد فيبوناتشي هي:

23.6%
38.2%
50% (ليست نسبة فيبوناتشي فعلية، ولكنها تستخدم بشكل شائع)
61.8%
78.6%

مبادئ استراتيجية ارتداد فيبوناتشي

تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار، بعد حركة قوية في اتجاه معين (صعودي أو هبوطي)، ستقوم بالارتداد أو التصحيح قبل أن تستأنف الاتجاه الأصلي. تُستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد المناطق المحتملة التي قد يحدث عندها هذا الارتداد أو التصحيح.

ببساطة، تقوم الاستراتيجية بتحديد قمم وقيعان رئيسية في الرسم البياني للسعر. ثم، يتم رسم مستويات فيبوناتشي بين هذه القمم والقيعان. تُعتبر هذه المستويات بمثابة مناطق دعم ومقاومة محتملة.

الاتجاه الصاعد: في الاتجاه الصاعد، يتم رسم مستويات فيبوناتشي من القاع إلى القمة. تُعتبر مستويات الارتداد (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) مناطق دعم محتملة، حيث يمكن أن يرتد السعر منها ويستأنف الاتجاه الصاعد.
الاتجاه الهابط: في الاتجاه الهابط، يتم رسم مستويات فيبوناتشي من القمة إلى القاع. تُعتبر مستويات الارتداد (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) مناطق مقاومة محتملة، حيث يمكن أن يرتد السعر منها ويستأنف الاتجاه الهابط.

كيفية تطبيق استراتيجية ارتداد فيبوناتشي في الخيارات الثنائية

1. تحديد الاتجاه: الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صاعد، هابط، أم جانبي؟ يمكن استخدام مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه. 2. تحديد القمم والقيعان: حدد القمم والقيعان الرئيسية في الرسم البياني للسعر. يجب أن تكون هذه القمم والقيعان واضحة ومهمة، وتمثل نقاط تحول في السعر. 3. رسم مستويات فيبوناتشي: استخدم أداة فيبوناتشي المتاحة في منصة التداول الخاصة بك لرسم مستويات الارتداد بين القمم والقيعان المحددة. 4. تحديد نقاط الدخول: ابحث عن مستويات فيبوناتشي التي يتوقف عندها السعر أو يرتد منها. هذه المستويات تمثل نقاط دخول محتملة للصفقة. 5. تحديد نقاط الخروج (Take Profit) ووقف الخسارة (Stop Loss): حدد نقاط الخروج ووقف الخسارة بناءً على مستوى المخاطرة الخاص بك. عادةً ما يتم وضع نقطة الخروج بالقرب من مستوى فيبوناتشي التالي، ونقطة وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في الاتجاه الصاعد) أو فوق مستوى المقاومة (في الاتجاه الهابط). 6. اختيار نوع الخيار: في الخيارات الثنائية، يمكنك اختيار خيار "Call" (شراء) إذا كنت تتوقع أن يرتفع السعر، أو خيار "Put" (بيع) إذا كنت تتوقع أن ينخفض السعر.

أمثلة على تطبيق الاستراتيجية

مثال 1: اتجاه صاعد

لنفترض أن سعر الأصل المالي يتحرك في اتجاه صاعد قوي. بعد هذا الارتفاع، يبدأ السعر في التصحيح. تقوم برسم مستويات فيبوناتشي من القاع إلى القمة. إذا توقف السعر عند مستوى 61.8% وارتد منه، يمكنك الدخول في صفقة شراء (Call) مع توقع استئناف الاتجاه الصاعد.

مثال 2: اتجاه هابط

لنفترض أن سعر الأصل المالي يتحرك في اتجاه هابط قوي. بعد هذا الانخفاض، يبدأ السعر في الارتداد. تقوم برسم مستويات فيبوناتشي من القمة إلى القاع. إذا توقف السعر عند مستوى 38.2% وارتد منه، يمكنك الدخول في صفقة بيع (Put) مع توقع استئناف الاتجاه الهابط.

دمج استراتيجية ارتداد فيبوناتشي مع استراتيجيات أخرى

لتحسين فعالية استراتيجية ارتداد فيبوناتشي، يُفضل دمجها مع استراتيجيات أخرى. إليك بعض الأمثلة:

استراتيجية كسر الشموع اليابانية (Candlestick patterns): ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاس الاتجاه بالقرب من مستويات فيبوناتشي.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم مؤشر القوة النسبية لتأكيد الإشارات التي تقدمها مستويات فيبوناتشي. إذا كان مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن الأصل المالي في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع بالقرب من مستوى فيبوناتشي، فهذا يعزز الإشارة.
استراتيجية حجم التداول (Volume analysis): ابحث عن زيادة في حجم التداول عند ارتداد السعر من مستوى فيبوناتشي. هذا يدل على أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالسعر عند هذا المستوى.
استراتيجية خطوط الاتجاه (Trend lines): ارسم خطوط الاتجاه لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي تشير إليها مستويات فيبوناتشي.
استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving averages): استخدم المتوسطات المتحركة كمرشحات للإشارات التي تقدمها مستويات فيبوناتشي.

نصائح مهمة عند استخدام استراتيجية ارتداد فيبوناتشي

لا تعتمد على مستويات فيبوناتشي بمفردها: استخدمها كأداة لتحديد المناطق المحتملة للدعم والمقاومة، ولكن لا تعتمد عليها بشكل كامل.
ضع في اعتبارك الإطار الزمني (Timeframe): تختلف فعالية مستويات فيبوناتشي باختلاف الإطار الزمني. عادةً ما تكون أكثر فعالية على الأطر الزمنية الأكبر.
تدرب على حساب تجريبي: قبل أن تبدأ في التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لتتعرف على كيفية عمل الاستراتيجية وتطبيقها.
إدارة المخاطر: ضع دائمًا خطة لإدارة المخاطر قبل الدخول في أي صفقة. حدد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح بعناية.
كن صبورًا: قد لا يحدث الارتداد من مستوى فيبوناتشي على الفور. كن صبورًا وانتظر التأكيد قبل الدخول في الصفقة.

القيود والمخاطر

ذاتية التفسير: تحديد القمم والقيعان الرئيسية يمكن أن يكون ذاتيًا، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة بين المتداولين.
ليست مضمونة: مستويات فيبوناتشي ليست مضمونة لتحديد نقاط انعكاس السعر بدقة.
تتطلب تأكيدًا: يجب دائمًا تأكيد إشارات فيبوناتشي بمؤشرات وأدوات تحليل فني أخرى.
الأسواق الجانبية: في الأسواق الجانبية (Sideways markets)، قد تكون مستويات فيبوناتشي أقل فعالية.

مصادر إضافية

تنبيه هام

تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. يجب عليك أن تفهم تمامًا المخاطر المرتبطة بالتداول قبل أن تبدأ. لا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين