إستراتيجية الإسترجاع

1. إستراتيجية الإسترجاع في الخيارات الثنائية

إستراتيجية الإسترجاع هي إحدى الإستراتيجيات الشائعة في تداول الخيارات الثنائية، تعتمد على فكرة أن الأسعار غالبًا ما تعود إلى متوسطها بعد انحراف كبير عنها. تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحديد نقاط الدخول عندما يكون السعر قد ابتعد بشكل مؤقت عن مساره الطبيعي، ثم الرهان على أنه سيعود إلى هذا المسار. هذه المقالة تقدم شرحًا تفصيليًا لهذه الإستراتيجية، وكيفية تطبيقها، ومخاطرها، وكيفية تحسينها.

ما هي إستراتيجية الإسترجاع؟

تعتمد إستراتيجية الإسترجاع على مبدأ الارتداد المتوسط (Mean Reversion)، وهو مفهوم اقتصادي يشير إلى أن أسعار الأصول تميل إلى العودة إلى متوسطها التاريخي بمرور الوقت. بمعنى آخر، إذا كان السعر قد ارتفع بشكل كبير، فمن المرجح أن ينخفض لاحقًا، والعكس صحيح.

في سياق الخيارات الثنائية، يتم تطبيق هذه الإستراتيجية من خلال البحث عن فرص تداول عندما يكون السعر قد تجاوز حدودًا معينة (تسمى عادةً النطاقات أو القنوات )، ثم الدخول في صفقة تراهن على عودة السعر إلى داخل هذه الحدود.

المبادئ الأساسية لإستراتيجية الإسترجاع

تحديد النطاق (Range): الخطوة الأولى هي تحديد النطاق السعري الذي يتحرك فيه الأصل. يمكن القيام بذلك باستخدام أدوات مثل مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands)، أو مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR - Average True Range)، أو ببساطة من خلال مراقبة حركة السعر التاريخية.
تحديد نقاط الدخول (Entry Points): بمجرد تحديد النطاق، يتم تحديد نقاط الدخول المحتملة. عادة ما تكون هذه النقاط هي عندما يلامس السعر أو يتجاوز الحدود العليا أو السفلى للنطاق.
تحديد اتجاه الصفقة (Call/Put): إذا لامس السعر الحد العلوي للنطاق، يتم فتح صفقة Put (بيع)، على افتراض أن السعر سيعود إلى الأسفل. وإذا لامس السعر الحد السفلي للنطاق، يتم فتح صفقة Call (شراء)، على افتراض أن السعر سيرتفع.
إدارة المخاطر (Risk Management): من الضروري وضع خطة لإدارة المخاطر، بما في ذلك تحديد حجم الصفقة، ونقاط وقف الخسارة، ونقاط جني الأرباح.

أدوات التحليل المستخدمة في إستراتيجية الإسترجاع

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحديد النطاقات ونقاط الدخول المحتملة في إستراتيجية الإسترجاع. بعض الأدوات الأكثر شيوعًا تشمل:

مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يعتبر هذا المؤشر من الأدوات الأساسية في إستراتيجية الإسترجاع. يتكون من ثلاثة خطوط: خط المتوسط المتحرك البسيط، وحد علوي، وحد سفلي. عندما يلامس السعر الحد العلوي، يعتبر ذلك إشارة لصفقة Put، وعندما يلامس السعر الحد السفلي، يعتبر ذلك إشارة لصفقة Call.
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR): يساعد هذا المؤشر على تحديد مدى تقلب الأصل. يمكن استخدامه لتحديد حجم النطاق السعري المحتمل.
خطوط الدعم والمقاومة (Support and Resistance Lines): يمكن استخدام هذه الخطوط لتحديد المستويات السعرية التي من المرجح أن يرتد منها السعر.
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يمكن استخدامه لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، والتي قد تشير إلى فرص تداول الإسترجاع.
مؤشر القوة النسبية (RSI - Relative Strength Index): مشابه لمؤشر ستوكاستيك، يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence): يمكن استخدامه لتحديد اتجاهات السوق وتقاطعات المتوسطات المتحركة، مما قد يساعد في تأكيد إشارات الإسترجاع.

كيفية تطبيق إستراتيجية الإسترجاع خطوة بخطوة

1. اختيار الأصل (Asset Selection): ابدأ باختيار الأصل الذي تريد تداوله. من الأفضل اختيار الأصول التي تظهر تقلبًا معتدلًا وتاريخًا واضحًا للارتداد إلى المتوسط. 2. تحديد الإطار الزمني (Timeframe): اختر الإطار الزمني المناسب. غالبًا ما تكون الأطر الزمنية الأقصر (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة) أكثر ملاءمة لإستراتيجية الإسترجاع، ولكن يمكن أيضًا استخدام الأطر الزمنية الأطول. 3. تحديد النطاق (Range Identification): استخدم مؤشر بولينجر باندز أو أي أداة أخرى لتحديد النطاق السعري. 4. تحديد نقاط الدخول (Entry Point Determination): انتظر حتى يلامس السعر الحد العلوي أو السفلي للنطاق. 5. الدخول في الصفقة (Trade Execution): إذا لامس السعر الحد العلوي، افتح صفقة Put. إذا لامس السعر الحد السفلي، افتح صفقة Call. 6. تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح (Stop-Loss and Take-Profit Levels): ضع نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال وتحقيق الأرباح المحتملة. عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة خارج النطاق مباشرةً، ويتم وضع جني الأرباح بالقرب من متوسط النطاق. 7. مراقبة الصفقة (Trade Monitoring): راقب الصفقة عن كثب وقم بتعديل نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح إذا لزم الأمر.

إدارة المخاطر في إستراتيجية الإسترجاع

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي إستراتيجية تداول، ولكنها مهمة بشكل خاص في إستراتيجية الإسترجاع. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
وقف الخسارة (Stop-Loss): استخدم دائمًا وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
جني الأرباح (Take-Profit): حدد أهدافًا واقعية لجني الأرباح.
التنويع (Diversification): لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو في أصل واحد.
التحليل الفني (Technical Analysis): استخدم التحليل الفني لتأكيد إشارات الإسترجاع وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): راقب حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات والإشارات.

تحسين إستراتيجية الإسترجاع

يمكن تحسين إستراتيجية الإسترجاع من خلال الجمع بينها وبين استراتيجيات أخرى، أو من خلال استخدام أدوات تحليل إضافية. إليك بعض الأفكار:

الجمع مع استراتيجية كسر النطاق (Breakout Strategy): يمكن استخدام استراتيجية كسر النطاق لتأكيد إشارات الإسترجاع. إذا كسر السعر النطاق بقوة، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد، مما قد يجعل صفقة الإسترجاع أقل فعالية.
استخدام أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استخدام خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه السوق وتأكيد إشارات الإسترجاع.
استخدام مؤشرات التذبذب (Volatility Indicators): يمكن استخدام مؤشرات التذبذب لتحديد الأصول التي من المرجح أن تعود إلى متوسطها.
تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): فهم معنويات السوق يمكن أن يساعد في تأكيد إشارات الإسترجاع.

أمثلة على استراتيجيات ذات صلة

استراتيجية المتاجر المتأرجحة (Swing Trading Strategy): تعتمد على الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.
استراتيجية المضاربة (Scalping Strategy): تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات على مدار اليوم.
استراتيجية تتبع الاتجاه (Trend Following Strategy): تركز على تحديد الاتجاهات والرهان على استمرارها.
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على تحديد نقاط الاختراق في الأسعار.
استراتيجية العودة إلى المتوسط (Mean Reversion Strategy): (وهي الإستراتيجية التي نتناولها هنا)
استراتيجية Fibonacci Retracement: تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استراتيجية Elliot Wave: تعتمد على تحليل أنماط الموجات في الأسعار.
استراتيجية Ichimoku Cloud: تستخدم نظام Ichimoku لتحديد الاتجاهات ونقاط الدعم والمقاومة.
استراتيجية Harmonic Patterns: تعتمد على تحديد أنماط Harmonic لتوقع حركة الأسعار.
استراتيجية Price Action Trading: تعتمد على تحليل حركة السعر الخام دون استخدام مؤشرات.

الخلاصة

إستراتيجية الإسترجاع هي إستراتيجية تداول بسيطة وفعالة يمكن استخدامها في الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم فهم المبادئ الأساسية للإستراتيجية، وإدارة المخاطر بشكل فعال، وتحسين الإستراتيجية من خلال الجمع بينها وبين أدوات تحليل أخرى. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا توجد إستراتيجية تضمن الربح.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين